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AF INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO GERAES (0P0000U9P0)

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4.599 +0.002 +0.05%

09/01 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: AF Invest Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRAFI3CTF003

S/N: 09.720.734/0001-10

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 533.73M

0P0000U9P0持仓

有关AF INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO (0P0000U9P0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AF INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.760	0.910	0.150
国债	95.320	95.330	0.010
其它	3.920	3.920	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	10.067
市净率	-	1.370
市销率	-	1.277
市现率	-	9.276
股息收益率	-	5.657
5年盈利增长	-	14.770

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	51.308	6.780
政府	44.385	47.644
现金	0.385	20.598

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 124

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	39.76	15,844.330	+0.00%
Banco BTG Pactual S.A. 119%	BRBPACLFIWC2	4.37	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3.38	-	-
Banco BMG S.A. 1.75%	BRBMGBLFI638	1.94	-	-
JSL SA 2.7% 20/10/28	BRJSLGDBS0M4	1.83	-	-
Banco Safra S A 111.5%	BRBSAFLFNBB5	1.69	-	-
Banco Do Nordeste Do Brasil Sa Sel	-	1.59	-	-
VERT-11 CIA SECURITIZADORA DE CREDS FINA	BRVECSDBS003	1.49	-	-
Banco Bocom Bbm S.A. Di1	-	1.25	-	-
AEGEA SANEAMENTO PARTIC SA 2.15% 04/10/2	BRAEGPDBS079	1.19	-	-

AF Invest Administração de Recursos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ALMAY FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVA	244.85M	10.17	12.24	10.32
BORDEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO MULn	1.66M	-96.10	-64.52	-22.43
BH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	498.83K	-99.38	-79.99	-34.31

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.2900	-0.0140	-0.33%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0243	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.3619	+0.0293	+0.40%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9417	+0.0000	+0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0004	-0.07%
英镑/美元	1.2201	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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