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G5 AETERNUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000XYHR)

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26/11 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRTOYFCTF008

S/N: 17.012.112/0001-65

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 175.5M

0P0000XYHR持仓

有关AETERNUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRED (0P0000XYHR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AETERNUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRED 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
股票	0.660	0.660
国债	60.220	60.220
其它	40.340	40.340

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.773	10.154
市净率	0.935	1.401
市销率	1.887	1.338
市现率	14.570	16.428
股息收益率	1.381	5.455
5年盈利增长	78.423	15.291

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	79.220	23.392
能源	5.870	14.708
医疗保健	4.080	6.501
房地产	3.290	-3.349
工业	2.720	11.080
周期性消费品	2.060	12.275
金融服务	1.810	14.375
基础材料	0.880	17.141
防御性消费品	0.070	11.746

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 58

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	8.67	4,121.180	-0.19%
G5 Allocation HY FIDC FIM C Priv	-	8.01	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	7.47	4,224.130	0.00%
G5 Crpr III FIDC	-	5.95	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	4.03	3,997.480	0.00%
G5 Allocation Equities FIC FIA	-	4.01	-	-
G5 All Special Situations FIM C Priv IE	-	3.60	-	-
Banco Bradesco SA 2.15544%	BRBBDCC055M5	3.55	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	3.02	4,097.080	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	2.77	-	-

G5 Administradora de Recursos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2.57B	12.65	8.27	8.20
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1.24B	11.99	14.42	11.94
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	706.66M	6.07	10.52	11.14
VIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	455.18M	9.64	12.09	-
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	352.18M	4.59	9.33	9.10

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富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,847.0	+124.9	+0.28%
US 500	6,014.0	+15.3	+0.25%
美元指数期货	106.139	+0.091	+0.09%

WTI原油	68.92	+0.20	+0.29%
伦敦布伦特原油	72.68	+0.38	+0.53%
黄金	2,661.95	-2.85	-0.11%
白银	30.695	+0.139	+0.45%
天然气	3.295	+0.091	+2.84%
铜	4.1325	-0.0065	-0.16%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0555	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.2445	-0.0014	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2496	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9307	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.55	+0.46	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6501	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2687	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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