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AEAM European Bond Fund (0P00006T31)

阿姆斯特丹

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AEAM European Bond Fund Inc历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

7.056 -0.030 -0.42%

08/02 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 荷兰

ISIN: NL0000685550

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 87.73M

0P00006T31持仓

有关AEAM European Bond Fund Inc (0P00006T31)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AEAM European Bond Fund Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.120	1.590	0.470
国债	98.890	102.460	3.570

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	98.882	72.814
现金	1.117	10.463

地区配置

国债

欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 106

空头持仓: 16

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
法国15年期国债	FR0010916924	7.01	3.179	-0.78%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6.96	95.12	+0.17%
法国20年期国债	FR0000187635	4.70	3.282	-0.70%
Spain ESGOVT 4.8 31-Jan-2024	ES00000121G2	4.02	100.002	+0.00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3.58	98.22	+0.13%
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	3.34	126.58	0.00%
意大利20年期国债	IT0003256820	2.97	4.234	-0.98%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	2.86	115.66	+0.23%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	2.79	98.79	+0.42%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	2.77	89.880	+0.45%

Aegon Investment Management BV的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	AEAM Global High Yield Fund EUR Inc		41.53M	1.05	0.52	2.78
	AEAM Core Eurozone Government Bond		45.52M	-1.19	-5.57	0.10

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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