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AEAM Core Eurozone Government Bond Fund (0P00008VJR)

阿姆斯特丹

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13.578 -0.060 -0.41%

27/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Aegon Investment Management BV

ISIN: NL0006354573

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 963.78M

0P00008VJR持仓

有关AEAM Core Eurozone Government Bond Fund (0P00008VJR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AEAM Core Eurozone Government Bond Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.280	3.320	0.040
国债	96.720	96.910	0.190

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	26.940	21.276
市净率	-	3.390
市销率	1.606	2.556
市现率	-	15.154
股息收益率	-	1.769
5年盈利增长	-	12.144

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	92.480	73.671
公司	5.548	3.893
现金	1.972	11.523

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 108

空头持仓: 11

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	6.47	96.460	+0.24%
Deutsche Bank Luxembourg S.A. 0.05%	XS1275478235	5.55	-	-
荷兰20年期国债	NL0010071189	3.84	2.750	0.00%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	3.71	106.60	-0.25%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3.12	105.52	+0.29%
Finland Tf 0,875% St25 Eur	FI4000167317	2.73	99.06	+0.06%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	2.68	98.39	+0.09%
International Bank for Reconstruction & Development 1%	XS1199643187	2.44	-	-
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	2.36	91.280	+0.03%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	2.09	88.990	+0.09%

Aegon Investment Management BV的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	AEAM Global High Yield Fund EUR Inc		44.06M	7.12	1.69	3.16

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上证指数	3,351.76	-55.57	-1.63%
富时中国A50指数	13,523.13	-130.61	-0.96%
香港恒生指数	20,100.26	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,667.3	+93.6	+0.22%
US 500	5,922.5	+15.6	+0.26%
美元指数期货	107.800	-0.133	-0.12%

WTI原油	71.39	+0.40	+0.56%
伦敦布伦特原油	74.37	+0.38	+0.51%
黄金	2,626.01	+7.91	+0.30%
白银	29.410	-0.002	-0.01%
天然气	3.769	-0.167	-4.24%
铜	4.0598	-0.0332	-0.81%
美国大豆	985.00	+3.00	+0.31%

欧元/美元	1.0413	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.3601	+0.0608	+0.83%
美元/离岸人民币	7.3601	+0.0462	+0.63%
港币/人民币	0.9398	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.73	-0.10	-0.07%
澳大利亚元/美元	0.6212	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2547	-0.0004	-0.04%

阿里巴巴	84.13	-0.93	-1.09%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.05	-2.55	-2.94%
京东	34.26	-0.72	-2.06%
亚马逊	221.30	-2.45	-1.09%
Meta Platforms	591.24	-8.57	-1.43%
苹果	252.20	-3.39	-1.33%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	AEAM Core Eurozon.	13.578	-0.060	-0.41%