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AEAM Core Eurozone Government Bond Fund (0P00008VJR)

阿姆斯特丹

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13.506 -0.010 -0.09%

01/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Aegon Investment Management BV

ISIN: NL0006354573

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 946.01M

0P00008VJR持仓

有关AEAM Core Eurozone Government Bond Fund (0P00008VJR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AEAM Core Eurozone Government Bond Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.940	3.370	0.430
国债	97.070	97.190	0.120

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	26.940	21.299
市净率	-	3.364
市销率	1.606	2.530
市现率	-	15.015
股息收益率	-	1.803
5年盈利增长	-	12.137

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	92.824	72.051
公司	5.597	4.274
现金	1.608	11.053

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 108

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	6.57	96.000	+0.10%
Deutsche Bank Luxembourg S.A. 0.05%	XS1275478235	5.60	-	-
荷兰20年期国债	NL0010071189	3.82	2.792	-0.04%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	3.64	107.45	0.00%
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	3.38	98.89	+0.09%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3.03	107.64	+1.29%
Finland Tf 0,875% St25 Eur	FI4000167317	2.75	98.67	+0.01%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	2.51	97.71	-0.03%
International Bank for Reconstruction & Development 1%	XS1199643187	2.40	-	-
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	2.36	90.400	0.00%

Aegon Investment Management BV的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	AEAM Global High Yield Fund EUR Inc		43.69M	6.45	1.20	3.22

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富时中国A50指数	13,469.73	+142.50	+1.07%
香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,876.6	-175.6	-0.42%
US 500	5,721.0	-7.8	-0.14%
美元指数期货	103.707	-0.496	-0.48%

WTI原油	71.52	+2.03	+2.92%
伦敦布伦特原油	75.08	+1.98	+2.71%
黄金	2,747.80	-1.40	-0.05%
白银	32.653	-0.028	-0.09%
天然气	2.764	+0.101	+3.79%
铜	4.4300	+0.0585	+1.34%
美国大豆	996.75	+2.75	+0.28%

欧元/美元	1.0889	+0.0054	+0.50%
美元/人民币	7.0995	-0.0219	-0.31%
美元/离岸人民币	7.1080	-0.0031	-0.04%
港币/人民币	0.9134	-0.0022	-0.24%
美元/日元	152.00	-0.98	-0.64%
澳大利亚元/美元	0.6592	+0.0033	+0.50%
英镑/美元	1.2957	+0.0031	+0.24%

阿里巴巴	98.75	+1.17	+1.20%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.79	+0.77	+0.86%
京东	40.01	-0.43	-1.07%
亚马逊	195.37	-2.56	-1.29%
Meta Platforms	563.28	-3.88	-0.68%
苹果	221.78	-1.13	-0.51%

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