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AEAM Core Eurozone Government Bond Fund (0P00008VJR)

阿姆斯特丹

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13.596 -0.030 -0.19%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Aegon Investment Management BV

ISIN: NL0006354573

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 958.17M

0P00008VJR持仓

有关AEAM Core Eurozone Government Bond Fund (0P00008VJR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AEAM Core Eurozone Government Bond Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.590	3.640	0.050
国债	96.410	96.580	0.170

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	26.940	21.224
市净率	-	3.365
市销率	1.606	2.530
市现率	-	15.017
股息收益率	-	1.803
5年盈利增长	-	12.115

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	92.203	72.848
公司	5.504	3.891
现金	2.291	10.229

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 116

空头持仓: 11

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	6.54	96.540	+0.21%
Deutsche Bank Luxembourg S.A. 0.05%	XS1275478235	5.50	-	-
荷兰20年期国债	NL0010071189	3.82	2.725	+0.00%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	3.69	108.00	-0.22%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3.11	107.73	-0.47%
Finland Tf 0,875% St25 Eur	FI4000167317	2.71	98.84	+0.07%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	2.53	99.59	+0.44%
International Bank for Reconstruction & Development 1%	XS1199643187	2.41	-	-
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	2.34	91.120	+0.13%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	2.08	88.810	+0.03%

Aegon Investment Management BV的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	AEAM Global High Yield Fund EUR Inc		43.44M	5.02	0.87	2.95

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香港恒生指数	19,601.11	-103.90	-0.53%
日经225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,860.5	+452.0	+1.04%
US 500	5,947.8	+30.7	+0.52%
美元指数期货	106.995	+0.379	+0.36%

WTI原油	70.19	+1.44	+2.09%
伦敦布伦特原油	74.32	+1.51	+2.07%
黄金	2,673.20	+21.50	+0.81%
白银	30.828	-0.177	-0.57%
天然气	3.357	+0.164	+5.14%
铜	4.1115	-0.0440	-1.06%
美国大豆	980.88	-9.12	-0.92%

欧元/美元	1.0478	-0.0065	-0.62%
美元/人民币	7.2375	-0.0084	-0.12%
美元/离岸人民币	7.2554	+0.0052	+0.07%
港币/人民币	0.9299	-0.0010	-0.10%
美元/日元	154.55	-0.88	-0.57%
澳大利亚元/美元	0.6512	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2593	-0.0056	-0.45%

阿里巴巴	85.57	-1.20	-1.38%
腾讯控股	407.60	-3.20	-0.78%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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	AEAM Core Eurozon.	13.596	-0.030	-0.19%