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ADCB SICAV - ADCB UAE Equity Fund Class I (0P00015ID8)

卢森堡

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15.529 -0.040 -0.28%

13/09 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Novacap Asset Management S.A.

ISIN: LU1073216084

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 101.15M

0P00015ID8持仓

有关ADCB SICAV ADCB UAE Equity Fund Class I (0P00015ID8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ADCB SICAV ADCB UAE Equity Fund Class I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	3.620	3.620
股票	96.370	96.370
其它	0.010	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.409	16.746
市净率	1.224	2.650
市销率	2.292	1.971
市现率	6.172	10.214
股息收益率	4.769	2.795
5年盈利增长	7.494	12.056

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	37.450	18.332
工业	21.750	13.948
房地产	16.750	4.549
通信服务	6.660	8.338
防御性消费品	4.100	9.203
能源	3.960	8.823
基础材料	3.480	9.848
公用事业	2.810	5.891
周期性消费品	1.820	12.351
科技	0.860	19.772
医疗保健	0.380	13.933

地区配置

证券

非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Adcb Msci Index Fund	-	16.68	-	-
ADCB Islamic GCC Equity I	LU1244531353	14.19	-	-
酋长国迪拜国民银行	AEE000801010	7.79	16.450	0.00%
Air arabia	AEA003001012	7.65	2.300	0.00%
Emaar properti	AEE000301011	6.51	8.100	+1.63%
Db invst co	AED000601016	4.83	2.090	-0.48%
Db islamic bk	AED000201015	4.52	5.660	0.00%
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AEA000801018	3.84	11.540	-0.17%
Aldar Properties	AEA002001013	3.52	6.090	+1.67%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AEA000201011	3.26	8.04	+0.12%

Davy Global Fund Management Luxembourg S.A.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	ADCB SICAV ADCB UAE Eq Fund Class R		65.26M	3.14	13.22	-
	LU1345292962		43.85M	14.45	1.48	-

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香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指数期货	105.530	-0.041	-0.04%

WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
伦敦布伦特原油	84.94	-0.32	-0.38%
黄金	2,336.90	+0.30	+0.01%
白银	29.435	+0.179	+0.61%
天然气	2.601	-0.084	-3.13%
铜	4.3735	+0.0250	+0.57%
美国大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2673	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2994	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6670	+0.0025	+0.38%
英镑/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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