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ADAM MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0001819U)

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2.105 -0.010 -0.32%

26/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: AdamCapital Gestão de Recursos Ltda.

ISIN: BRADM8CTF008

S/N: 24.078.037/0001-09

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 137.04M

0P0001819U持仓

有关ADAM MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS (0P0001819U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ADAM MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.160	1.700	0.540
国债	81.470	81.470	0.000
其它	17.570	17.570	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	4.598	10.058
市净率	1.230	1.370
市销率	0.932	1.277
市现率	1.577	9.276
股息收益率	35.194	5.657
5年盈利增长	21.999	14.762

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	81.473	47.548
现金	1.214	20.635

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 4

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Adam Macro Master FIM	-	100.10	-	-
	ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	0.11	-	-

AdamCapital Gestão de Recursos Ltda.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVES	734.76M	22.60	3.81	-
CSHG ADAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM	686.21M	22.49	3.74	17.37
BRADA6CTF006	199.39M	12.64	10.23	-
ADAM MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO	68.21M	20.34	7.18	-
ADAM MACRO CSHG FUNDO DE INVESTIMEN	10.45M	20.45	7.15	-

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.79	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	73.79	0.00	0.00%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.1220	-0.0230	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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