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ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - IE (0P00017UXU)

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3.191 -0.010 -0.32%

26/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

ISIN: BRADM0CTF005

S/N: 23.884.625/0001-69

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 732.42M

0P00017UXU持仓

有关ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CR (0P00017UXU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.400	1.590	0.190
国债	81.370	81.370	0.000
其它	17.420	17.420	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	4.116	9.683
市净率	1.221	1.378
市销率	1.272	1.188
市现率	1.966	8.980
股息收益率	14.433	6.381
5年盈利增长	20.556	14.096

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	81.372	41.472
现金	1.460	269.678

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 15

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	49.13	941.130	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	18.16	-	-
3adamstr - Adam Strategy - Ky0000171089 - Citco - 206617	-	17.36	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	10.86	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3.14	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	0.08	1,034.89	+0.00%
Future on DIA	-	0.00	-	-
VALE SA 16/08/24	BRVALE3T0MH3	0.00	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CSHG ADAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM	684.04M	22.49	3.74	17.37
BRADA6CTF006	199.5M	12.64	10.23	-
ADAM MACRO ADVISORY FUNDO DE INVEST	137.04M	20.59	7.23	-
ADAM MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO	68.21M	20.34	7.18	-
ADAM MACRO CSHG FUNDO DE INVESTIMEN	10.42M	20.45	7.15	-

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日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.79	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	73.79	0.00	0.00%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.1220	-0.0230	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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