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ADAM ADVANCED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV IE (0P0001819O)

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2.279 -0.010 -0.31%

26/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: AdamCapital Gestão de Recursos Ltda.

ISIN: BRDAM1CTF003

S/N: 23.884.619/0001-01

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 4M

0P0001819O持仓

有关ADAM ADVANCED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS (0P0001819O)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ADAM ADVANCED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.400	2.050	0.650
国债	81.580	81.580	0.000
其它	17.220	17.220	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	4.844	10.058
市净率	1.300	1.370
市销率	0.955	1.277
市现率	1.631	9.276
股息收益率	32.182	5.657
5年盈利增长	21.999	14.762

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	81.575	47.548
现金	1.453	20.635

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 4

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Adam Advanced Master FIM C Priv IE	-	98.86	-	-
	CSHG Soberano Private I FIC FI RF Ref DI	-	1.21	-	-

AdamCapital Gestão de Recursos Ltda.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVES	687.77M	22.60	3.81	-
CSHG ADAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM	643.4M	22.49	3.74	17.37
BRADA6CTF006	188.03M	12.64	10.23	-
ADAM MACRO ADVISORY FUNDO DE INVEST	129.71M	20.59	7.23	-
ADAM MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO	60.81M	20.34	7.18	-

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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