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ACATIS IfK Value Renten A (0P0000IVPR)

法兰克福

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44.120 -0.090 -0.20%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0X7582

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 897.71M

0P0000IVPR持仓

有关ACATIS IfK Value Renten UI A (0P0000IVPR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ACATIS IfK Value Renten UI A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.550	8.980	2.430
国债	92.760	92.820	0.060
可转债	0.690	0.690	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	67.209	56.514
政府	26.123	31.379
现金	6.550	18.461

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 107

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Infineon Technologies AG 3.625%	XS2056730679	5.55	-	-
Eurofins Scientific SE 6.75%	XS2579480307	5.44	-	-
Petrobras Global Finance B.V. 6.625%	XS0982711474	5.20	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 6.75%	DE000LB4XHX4	4.60	-	-
EC Finance PLC 3%	XS2389984175	4.27	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4%	DE000LB2CPE5	3.72	-	-
Grenke Finance Plc 5.125%	XS2905582479	3.36	-	-
Celanese US Holdings Llc 5.337%	XS2497520887	3.31	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	3.28	99.68	-0.05%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	XS2286041947	3.23	-	-

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
apo VV Renten Privat	708.25M	3.90	-0.82	0.49
Berenberg 1590 Renten Strategie A	224.1M	6.25	-0.21	0.75
Berenberg 1590 Renten Strategie B	224.1M	6.26	-0.21	0.75
Bethmann Rentenfonds	194.44M	5.67	-1.57	-0.46
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I	158.24M	4.38	2.09	0.96

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.94	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	3.748	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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