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ACATIS IfK Value Renten A (0P0000IVPR)

法兰克福

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43.860 -0.080 -0.18%

18/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0X7582

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 861.44M

0P0000IVPR持仓

有关ACATIS IfK Value Renten UI A (0P0000IVPR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ACATIS IfK Value Renten UI A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.130	6.130	0.000
国债	93.150	93.220	0.070
可转债	0.720	0.720	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	68.267	57.070
政府	25.478	30.372
现金	6.132	17.802

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 107

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Infineon Technologies AG 3.625%	XS2056730679	5.60	-	-
Eurofins Scientific SE 6.75%	XS2579480307	5.44	-	-
Petrobras Global Finance B.V. 6.625%	XS0982711474	5.38	-	-
EC Finance PLC 3%	XS2389984175	4.50	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4%	DE000LB2CPE5	3.70	-	-
Celanese US Holdings Llc 5.337%	XS2497520887	3.66	-	-
Grenke Finance Plc 5.125%	XS2905582479	3.36	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	XS2286041947	3.28	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	3.28	99.47	-0.01%
Hapag-Lloyd AG 2.5%	XS2326548562	3.27	-	-

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
apo VV Renten Privat	687.25M	3.32	-1.15	0.55
Berenberg 1590 Renten Strategie A	232.03M	5.01	-0.58	0.65
Berenberg 1590 Renten Strategie B	232.03M	5.02	-0.58	0.65
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I	164.31M	3.66	1.63	0.90
Berenberg activeQ Global Bonds AK I	105.06M	-0.31	0.49	2.15

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上证指数	3,338.08	-7.93	-0.24%
富时中国A50指数	13,423.28	+0.00	+0.00%
香港恒生指数	19,665.00	+1.33	+0.01%
日经225	38,328.50	-76.50	-0.20%
US 30	43,332.3	+63.4	+0.15%
US 500	5,924.4	+7.4	+0.13%
美元指数期货	106.124	+0.014	+0.01%

WTI原油	69.23	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	73.25	-0.03	-0.04%
黄金	2,639.60	+8.60	+0.33%
白银	31.240	-0.022	-0.07%
天然气	2.962	+0.009	+0.30%
铜	4.1630	-0.0047	-0.11%
美国大豆	996.50	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0598	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2394	+0.0009	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2397	+0.0054	+0.07%
港币/人民币	0.9302	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.93	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6530	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2687	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	87.11	-2.24	-2.51%
腾讯控股	406.20	0.00	0.00%
百度	86.04	+0.62	+0.73%
京东	35.19	-0.14	-0.40%
亚马逊	204.61	+2.91	+1.44%
Meta Platforms	561.09	+6.69	+1.21%
苹果	228.30	+0.28	+0.12%

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