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Acatis Value Event Fonds B (0P0000Q5C2)

法兰克福

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27,445.200 -11.240 -0.04%

17/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1C5D13

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 6.59B

0P0000Q5C2持仓

有关Acatis - Gané Value Event Fonds UI B (0P0000Q5C2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Acatis - Gané Value Event Fonds UI B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	21.120	21.120
股票	50.660	50.660
国债	27.070	27.070
可转债	1.160	1.160

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.799	16.305
市净率	3.553	2.491
市销率	3.380	1.852
市现率	11.361	10.193
股息收益率	1.226	2.441
5年盈利增长	13.720	12.397

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.070	15.275
通信服务	18.600	7.462
科技	17.240	20.456
医疗保健	16.730	12.641
周期性消费品	5.910	12.433
防御性消费品	5.690	7.672
基础材料	5.100	6.892
工业	4.700	12.053
房地产	0.960	2.958

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 70

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
伯克希尔·哈撒韦	US0846701086	5.41	670,738	-1.96%
Prosus	NL0013654783	4.85	40.08	+0.40%
谷歌A	US02079K3059	3.56	188.40	-3.59%
罗氏制药公司	CH0012032048	3.33	250.90	-1.61%
慕尼黑再保险集团	DE0008430026	3.31	503.40	-0.79%
SAP公司	DE0007164600	3.15	236.550	-1.56%
亚马逊	US0231351067	2.99	220.52	-4.60%
Visa	US92826C8394	2.96	309.78	-2.68%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.625%	-	2.90	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.89	-	-

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.59B	10.06	4.18	6.55
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.59B	8.31	3.85	6.39
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	807.13M	16.27	-1.82	12.18
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	807.13M	15.39	-2.65	11.35
GLS Bank Aktienfonds A	671.02M	2.63	-3.13	5.63

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上证指数	3,370.96	-11.25	-0.33%
富时中国A50指数	13,428.30	-42.88	-0.32%
香港恒生指数	19,752.51	-112.04	-0.56%
日经225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,486.6	+159.7	+0.38%
US 500	5,893.1	+20.9	+0.36%
美元指数期货	107.670	-0.079	-0.07%

WTI原油	69.61	-0.97	-1.37%
伦敦布伦特原油	73.00	-0.39	-0.53%
黄金	2,632.36	-20.94	-0.79%
白银	30.023	-0.717	-2.33%
天然气	3.446	+0.072	+2.13%
铜	4.0915	-0.0655	-1.58%
美国大豆	952.25	+1.25	+0.13%

欧元/美元	1.0410	+0.0058	+0.56%
美元/人民币	7.3094	+0.0230	+0.32%
美元/离岸人民币	7.3095	-0.0142	-0.19%
港币/人民币	0.9394	+0.0016	+0.17%
美元/日元	156.75	+1.95	+1.26%
澳大利亚元/美元	0.6240	+0.0023	+0.37%
英镑/美元	1.2641	+0.0068	+0.54%

阿里巴巴	85.00	-2.15	-2.47%
腾讯控股	415.20	+9.20	+2.27%
百度	88.35	-1.83	-2.03%
京东	36.44	-0.83	-2.23%
亚马逊	220.52	-10.63	-4.60%
Meta Platforms	597.19	-22.25	-3.59%
苹果	248.05	-5.43	-2.14%

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