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Acatis Value Event Fonds B (0P0000Q5C2)

法兰克福

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26,892.970 -115.280 -0.43%

15/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1C5D13

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 6.52B

0P0000Q5C2持仓

有关Acatis - Gané Value Event Fonds UI B (0P0000Q5C2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Acatis - Gané Value Event Fonds UI B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	23.810	25.000	1.190
股票	49.910	49.910	0.000
国债	25.140	25.140	0.000
可转债	1.140	1.140	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.202	16.375
市净率	3.651	2.456
市销率	3.480	1.821
市现率	11.936	10.031
股息收益率	1.180	2.462
5年盈利增长	13.580	12.359

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.430	15.148
通信服务	18.380	7.324
科技	17.150	20.015
医疗保健	16.680	12.484
防御性消费品	6.030	7.773
基础材料	5.930	6.867
周期性消费品	5.760	12.141
工业	4.620	12.085
房地产	1.020	2.995

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 68

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
伯克希尔·哈撒韦	US0846701086	5.30	708,000	+0.28%
Prosus	NL0013654783	4.85	38.09	+0.90%
慕尼黑再保险集团	DE0008430026	3.43	474.20	+0.44%
谷歌A	US02079K3059	3.31	175.31	+1.63%
罗氏制药公司	CH0012032048	3.31	253.50	-0.90%
西卡	CH0418792922	2.96	234.10	-0.55%
SAP公司	DE0007164600	2.96	218.600	+0.60%
微软	US5949181045	2.89	415.76	+0.18%
亚马逊	US0231351067	2.87	201.70	-0.45%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.625%	-	2.81	-	-

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.52B	7.36	2.86	6.58
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	786.1M	5.25	-5.09	11.38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	786.1M	4.51	-5.90	10.55
GLS Bank Aktienfonds A	691.15M	2.63	-3.13	5.63

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上证指数	3,323.85	-6.88	-0.21%
富时中国A50指数	13,418.88	+47.74	+0.36%
香港恒生指数	19,576.61	+150.27	+0.77%
日经225	38,325.00	+92.50	+0.24%
US 30	43,356.4	-33.2	-0.08%
US 500	5,891.3	-2.3	-0.04%
美元指数期货	106.145	-0.002	0.00%

WTI原油	69.22	+0.05	+0.07%
伦敦布伦特原油	73.36	+0.17	+0.23%
黄金	2,619.80	+5.20	+0.20%
白银	31.277	+0.053	+0.17%
天然气	2.951	+0.012	+0.41%
铜	4.1318	+0.0063	+0.15%
美国大豆	1,008.00	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0593	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2373	+0.0009	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2327	+0.0069	+0.10%
港币/人民币	0.9299	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.15	-0.49	-0.32%
澳大利亚元/美元	0.6503	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2673	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	89.35	+0.76	+0.86%
腾讯控股	404.20	+3.20	+0.80%
百度	85.42	+0.84	+0.99%
京东	35.33	+0.33	+0.94%
亚马逊	201.70	-0.91	-0.45%
Meta Platforms	554.40	+0.32	+0.06%
苹果	228.02	+3.02	+1.34%

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