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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

卢森堡

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795.030 +0.890 +0.11%

04/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278153084

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 384.64M

0P000090EZ持仓

有关ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.910	0.910
股票	70.940	70.940
国债	23.810	23.810
可转债	4.340	4.340

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.034	16.861
市净率	2.512	2.505
市销率	1.894	1.817
市现率	11.099	10.561
股息收益率	1.848	2.464
5年盈利增长	13.078	11.323

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	29.070	13.095
科技	20.930	20.339
工业	18.840	11.892
金融服务	12.710	15.381
基础材料	9.940	5.169
通信服务	3.750	6.723
公用事业	3.490	3.517
周期性消费品	1.270	10.688

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 67

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	3.87	-	-
BioNTech	US09075V1026	3.21	110.97	+1.84%
英伟达	US67066G1040	3.06	139.91	+2.84%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	2.73	239.10	+0.46%
福蒂斯丘金属集团	AU000000FMG4	2.65	19.090	-0.68%
谷歌A	US02079K3059	2.62	169.76	+0.31%
Grenke Finance Plc 7.875%	XS2695009998	2.56	-	-
思佳讯	US83088M1027	2.46	88.58	+0.72%
Brookfield Renewable	CA11284V1058	2.44	31.84	+2.12%
Salesforce Inc	US79466L3024	2.43	297.53	-0.16%

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	384.64M	2.50	-3.00	5.01
FU Fonds Multi Asset Fonds P	107.09M	16.09	0.69	7.35
H A Aktien Small Cap EMU A	71.1M	5.54	-2.80	8.40
H A Aktien Small Cap EMU C I	71.1M	5.98	-2.25	8.99
HA Aktien Small Cap EMU B	71.1M	1.44	0.39	7.44

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,295.0	+500.4	+1.20%
US 500	5,792.7	+80.0	+1.40%
美元指数期货	103.344	-0.446	-0.43%

WTI原油	72.09	+0.62	+0.87%
伦敦布伦特原油	75.59	+0.51	+0.68%
黄金	2,753.90	+7.70	+0.28%
白银	32.807	+0.198	+0.61%
天然气	2.679	-0.102	-3.67%
铜	4.4645	+0.0330	+0.74%
美国大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

欧元/美元	1.0926	+0.0049	+0.45%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1026	-0.0108	-0.15%
港币/人民币	0.9141	+0.0008	+0.08%
美元/日元	151.60	-0.52	-0.35%
澳大利亚元/美元	0.6638	+0.0054	+0.82%
英镑/美元	1.3036	+0.0078	+0.61%

阿里巴巴	99.21	+0.81	+0.82%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.88	+1.42	+1.57%
京东	40.03	+0.17	+0.43%
亚马逊	199.50	+3.72	+1.90%
Meta Platforms	572.43	+11.75	+2.10%
苹果	223.45	+1.44	+0.65%

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