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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I (0P000090EY)

卢森堡

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7,704.430 -57.230 -0.74%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278152862

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 361.1M

0P000090EY持仓

有关ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
股票	69.500	69.500
国债	26.070	26.070
可转债	4.740	4.740

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.213	16.689
市净率	2.306	2.555
市销率	1.761	1.867
市现率	10.451	10.778
股息收益率	1.846	2.449
5年盈利增长	10.521	11.191

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	29.590	12.603
科技	20.020	20.798
工业	19.550	11.784
金融服务	13.450	15.576
基础材料	8.600	5.104
通信服务	4.500	6.854
公用事业	4.290	3.523

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 64

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	4.30	-	-
BioNTech	US09075V1026	3.79	113.90	+0.73%
英伟达	US67066G1040	3.18	138.89	+3.11%
谷歌A	US02079K3059	3.07	194.28	+1.50%
Brookfield Renewable	CA11284V1058	2.93	28.33	+0.11%
PayPal	US70450Y1038	2.85	86.69	-0.51%
Grenke Finance Plc 7.875%	XS2695009998	2.80	-	-
Salesforce Inc	US79466L3024	2.79	342.86	-0.23%
福蒂斯丘金属集团	AU000000FMG4	2.71	18.400	+1.10%
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG	AT0000A32YA8	2.62	-	-

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	361.1M	3.11	-4.35	5.44
FU Fonds Multi Asset Fonds P	111.43M	26.96	-0.03	8.06
HA Aktien Small Cap EMU B	69.75M	4.45	-5.19	8.37
H A Aktien Small Cap EMU A	69.75M	2.22	-5.22	7.61
H A Aktien Small Cap EMU C I	69.75M	2.74	-4.68	8.20

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,792.3	-48.0	-0.11%
US 500	5,956.6	+25.7	+0.43%
美元指数期货	107.820	+0.469	+0.44%

WTI原油	69.47	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	72.52	-0.04	-0.06%
黄金	2,625.46	-19.64	-0.74%
白银	30.227	+0.269	+0.90%
天然气	3.333	-0.079	-2.32%
铜	4.0957	-0.0048	-0.12%
美国大豆	969.00	-5.50	-0.56%

欧元/美元	1.0409	-0.0021	-0.20%
美元/人民币	7.3078	+0.0117	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3077	+0.0171	+0.23%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.12	+0.71	+0.45%
澳大利亚元/美元	0.6248	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2532	-0.0037	-0.29%

阿里巴巴	85.00	+2.72	+3.31%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.26	+2.46	+2.87%
京东	36.27	+0.63	+1.77%
亚马逊	225.33	+0.41	+0.18%
Meta Platforms	598.45	+13.20	+2.26%
苹果	254.01	-0.48	-0.19%

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