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ACATIS Datini Valueflex Fonds A (LP65139863)

法兰克福

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710.890 -1.790 -0.25%

15/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0RKXJ4

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 786.1M

LP65139863持仓

有关ACATIS Datini Valueflex Fonds A (LP65139863)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ACATIS Datini Valueflex Fonds A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.840	0.840
股票	67.600	67.600
国债	16.970	16.970
可转债	4.940	4.940
其它	9.650	9.650

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.615	16.375
市净率	2.978	2.456
市销率	2.745	1.821
市现率	14.879	10.031
股息收益率	0.944	2.462
5年盈利增长	12.532	12.359

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	35.600	12.484
科技	33.180	20.015
工业	13.790	12.085
基础材料	8.660	6.867
金融服务	7.620	15.148
防御性消费品	0.660	7.773
公用事业	0.480	3.295

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 96

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	4.94	-	-
英伟达	US67066G1040	4.14	140.15	-1.29%
BioNTech	US09075V1026	3.97	101.87	+2.16%
Palantir	US69608A1088	3.87	61.26	-6.86%
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	3.44	4,093.00	+2.76%
福蒂斯丘金属集团	AU000000FMG4	2.92	17.775	-0.97%
Harp Issuer Public Limited Company	XS2566367780	2.84	-	-
再生元制药公司	US75886F1075	2.67	762.00	+0.69%
SFC Energy AG	DE0007568578	2.66	18.000	+0.90%
ICE EUA Futures Unlimited Zertifikat	DE000CU3RPS9	2.56	-	-

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.52B	7.36	2.86	6.58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.52B	7.74	3.29	7.02
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	786.1M	4.51	-5.90	10.55
GLS Bank Aktienfonds A	691.15M	2.63	-3.13	5.63

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富时中国A50指数	13,388.25	-28.32	-0.21%
香港恒生指数	19,614.00	+37.39	+0.19%
日经225	38,468.50	+236.00	+0.62%
US 30	43,441.6	+52.0	+0.12%
US 500	5,904.2	+10.6	+0.18%
美元指数期货	106.085	-0.116	-0.11%

WTI原油	69.26	+0.09	+0.13%
伦敦布伦特原油	73.43	+0.13	+0.18%
黄金	2,627.80	+13.20	+0.50%
白银	31.475	+0.251	+0.80%
天然气	2.953	+0.014	+0.48%
铜	4.1467	+0.0212	+0.51%
美国大豆	1,006.00	-4.00	-0.40%

欧元/美元	1.0597	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2329	-0.0036	-0.05%
美元/离岸人民币	7.2331	+0.0073	+0.10%
港币/人民币	0.9294	-0.0003	-0.03%
美元/日元	154.02	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6513	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2686	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	89.35	+0.76	+0.86%
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京东	35.33	+0.33	+0.94%
亚马逊	201.70	-0.91	-0.45%
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苹果	228.02	+3.02	+1.34%

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