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ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P00015JN6)

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5.586 -0.003 -0.06%

18/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Absolute Gestão de Investimentos Ltda

ISIN: BRAVM1CTF001

S/N: 21.470.947/0001-36

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 14.96B

0P00015JN6持仓

有关ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI (0P00015JN6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.230	11.220	0.990
股票	9.150	12.690	3.540
国债	65.420	65.490	0.070
其它	15.190	15.200	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.179	9.637
市净率	1.324	1.388
市销率	1.205	1.179
市现率	4.427	10.156
股息收益率	6.599	6.386
5年盈利增长	17.801	14.391

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	40.630	45.363
科技	14.640	50.488
工业	13.080	138.353
能源	11.220	-132.163
周期性消费品	9.320	113.507
医疗保健	9.130	-64.569
房地产	7.480	238.867
基础材料	5.760	-112.461
防御性消费品	-1.800	-124.444
金融服务	-9.460	-19.832

地区配置

北美洲
拉丁美洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 153

空头持仓: 82

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	16.78	4,343.700	+0.00%
Abs Hedge Off Sp	-	15.04	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	8.81	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	6.23	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	6.18	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	5.15	869.150	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	4.42	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	4.22	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	3.50	15,784.550	+50.33%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3.33	15,775.330	+0.04%

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTI	5.02B	7.26	15.30	-
ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMEN	3.26B	7.25	15.30	-
ABSOLUTE HEDGE MASTER FUNDO DE INVE	2.7B	9.00	15.25	13.19
ABSOLUTE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENT	2.7B	7.25	12.64	10.60
ABSOLUTE VERTEX ADVISORY	1.71B	7.24	15.28	-

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,938.0	+97.7	+0.23%
US 500	5,955.3	+24.4	+0.41%
美元指数期货	107.685	+0.334	+0.31%

WTI原油	69.72	+0.26	+0.37%
伦敦布伦特原油	72.80	+0.24	+0.33%
黄金	2,643.55	-1.55	-0.06%
白银	30.262	+0.304	+1.01%
天然气	3.490	+0.078	+2.29%
铜	4.1117	+0.0112	+0.27%
美国大豆	975.12	+0.12	+0.01%

欧元/美元	1.0415	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.3084	+0.0123	+0.17%
美元/离岸人民币	7.3087	+0.0181	+0.25%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.51	+0.10	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6256	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2571	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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