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ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P000166SE)

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29/04 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Absolute Gestão de Investimentos Ltda

ISIN: BRALH4CTF004

S/N: 21.983.079/0001-98

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 583.99M

0P000166SE持仓

有关ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO (0P000166SE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.530	1.080	0.550
股票	28.050	33.900	5.850
国债	61.250	61.250	0.000
优先股	1.290	1.290	0.000
其它	8.900	8.900	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.624	10.105
市净率	1.124	1.447
市销率	0.673	1.034
市现率	5.297	5.868
股息收益率	4.432	6.413
5年盈利增长	22.402	14.322

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	28.910	17.499
工业	15.980	12.424
科技	15.850	3.892
周期性消费品	11.570	14.943
基础材料	9.960	11.793
能源	8.690	11.599
防御性消费品	2.950	8.163
房地产	2.460	3.700
金融服务	2.330	15.803
医疗保健	1.060	4.235
通信服务	0.230	1.311

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 134

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	32.00	14,741.165	+0.00%
Abs Alpha Offshore S	-	8.52	-	-
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	8.01	14,779.932	+0.00%
COPEL ON N1	BRCPLEACNOR8	7.10	8.46	+3.17%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	6.92	14,779.977	+0.00%
COPEL Pref B	BRCPLEACNPB9	3.51	9.38	+3.19%
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	3.25	966.140	+100000.00%
SINQIA S.A.	BRSQIAACNOR6	3.13	-	-
LOCALIZA 国际汽车租赁公司	BRRENTACNOR4	3.11	48.51	-1.06%
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	2.51	63.92	+1.00%

Absolute Gestão de Investimentos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INV	15.21B	16.80	18.60	-
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTI	5.16B	14.24	15.06	-
ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMEN	3.13B	14.26	15.06	-
ABSOLUTE HEDGE MASTER FUNDO DE INVE	2.63B	14.96	14.29	13.33
ABSOLUTE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENT	2.62B	12.72	11.62	10.74

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,433.00	+225.87	+1.24%
日经225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,441.6	+215.9	+0.56%
US 500	5,077.1	+12.9	+0.25%
美元指数期货	105.140	-0.038	-0.04%

WTI原油	79.20	+0.25	+0.32%
伦敦布伦特原油	83.92	+0.25	+0.30%
黄金	2,316.20	+6.60	+0.29%
白银	26.948	+0.119	+0.44%
天然气	2.018	-0.011	-0.54%
铜	4.4992	-0.0035	-0.08%
美国大豆	1,206.50	+6.50	+0.54%

欧元/美元	1.0734	+0.0009	+0.08%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1991	-0.0067	-0.09%
港币/人民币	0.9268	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6576	+0.0013	+0.20%
英镑/美元	1.2550	+0.0019	+0.15%

阿里巴巴	80.33	+4.82	+6.38%
腾讯控股	363.20	+2.80	+0.78%
百度	111.75	+7.43	+7.12%
京东	32.64	+3.37	+11.51%
亚马逊	184.72	+5.72	+3.20%
Meta Platforms	441.84	+2.65	+0.60%
苹果	173.18	+3.88	+2.29%

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