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ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P000166SD)

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02/05 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Absolute Gestão de Investimentos Ltda

ISIN: BRALH3CTF006

S/N: 21.983.042/0001-60

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 460.75M

0P000166SD持仓

有关ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT (0P000166SD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.930	2.640	0.710
股票	28.070	33.920	5.850
国债	59.820	59.820	0.000
优先股	1.290	1.290	0.000
其它	8.910	8.910	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.424	10.095
市净率	1.223	1.447
市销率	0.730	1.034
市现率	4.463	5.866
股息收益率	11.361	6.422
5年盈利增长	25.484	14.325

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	28.910	17.510
工业	15.980	12.403
科技	15.850	3.906
周期性消费品	11.570	14.936
基础材料	9.960	11.832
能源	8.690	11.634
防御性消费品	2.950	8.155
房地产	2.460	3.697
金融服务	2.330	15.778
医疗保健	1.060	4.211
通信服务	0.230	1.312

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Absolute Alpha Global Master FIM	-	100.05	-	-
ARX BNY Liquidez VIII FI RF Ref DI	-	0.01	-	-
ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI	-	0.01	-	-
ARX BNY Liquidez VII FI RF Ref DI	-	0.01	-	-
ARX BNY Liquidez VI FI RF Ref DI	-	0.01	-	-
ARX BNY Liquidez V FI RF Ref DI	-	0.01	-	-
ARX BNY Liquidez IX FI RF Ref DI	-	0.01	-	-
ARX BNY Liquidez IV FI RF Ref DI	-	0.01	-	-
ARX BNY Liquidez III FI RF Ref DI	-	0.01	-	-
ARX BNY Liquidez II FI RF Ref DI	-	0.01	-	-

Absolute Gestão de Investimentos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INV	15.86B	16.80	18.60	-
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTI	5.23B	14.24	15.06	-
ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMEN	3.47B	14.26	15.06	-
ABSOLUTE HEDGE MASTER FUNDO DE INVE	2.95B	14.96	14.29	13.33
ABSOLUTE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENT	2.94B	12.72	11.62	10.74

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0761	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9269	+0.0001	+0.02%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6619	+0.0011	+0.17%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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