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ABSA Sanlam Multi-Managed Bond Fund C1 (0P0000ZE5W)

南非约翰内斯堡

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1.402 +0.010 +0.48%

21/11 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Absa Fund Managers (RF) (Pty) Ltd

ISIN: ZAE000174744

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.64B

0P0000ZE5W持仓

有关ABSA Multi-Managed Bond Fund C1 (0P0000ZE5W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ABSA Multi-Managed Bond Fund C1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	108.850	109.960	1.110
可转债	0.120	0.120	0.000
优先股	0.100	0.100	0.000
其它	0.030	0.030	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	73.274	59.474
公司	34.286	31.158
现金	-9.097	11.007
衍生品	1.470	6.504
证券化	0.044	0.373

地区配置

国债

欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 214

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	15.05	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	12.04	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	11.00	72.94	+0.08%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	5.59	1.014	+0.56%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	5.51	88.570	0.00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4.91	96.06	+0.06%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	4.27	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/41 6.5%	ZAG000077488	3.83	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	2.46	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	2.42	81.460	0.00%

Sanlam Collective Investments的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ABSA Bond Fund B	8.05B	13.13	9.21	7.66
ABSA Bond Fund A	8.05B	14.55	10.91	9.26
ABSA Bond Fund C	8.05B	14.77	11.16	9.56
ABSA Multi Managed Bond Fund A	2.64B	13.02	9.79	8.26
ABSA Flexible Income Fund A1	2.34B	9.26	8.56	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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