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Integrum Global USD Bond (LP65107413)

纳斯达克 - 里加

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17.966 +0.020 +0.13%

29/04 - 延迟数据. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 拉脱维亚

发行商: AB.LV Asset Management

ISIN: LV0000400315

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 57.05M

LP65107413持仓

有关ABLV Emerging Markets USD Bond (LP65107413)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ABLV Emerging Markets USD Bond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.040	0.130	0.090
国债	99.960	99.960	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	88.507	53.445
公司	10.726	21.465
现金	0.043	56.206

地区配置

国债

拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 64

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Indonesia Rep 5.875%	-	4.11	-	-
United Mexican Sts Mtn Be 4%	-	3.69	-	-
Philippines Rep 3.95%	-	3.64	-	-
Brazil Federative Rep 8.25%	-	3.25	-	-
Republic Of Croatia 6%	XS0997000251	3.03	-	-
Hungary Rep 5.375%	-	3.01	-	-
South Africa Rep 5.875%	-	2.98	-	-
Argentine Republic 7.5%	-	2.90	-	-
Peru Rep 4.125%	-	2.87	-	-
Republic Of Turkey 5.75%	-	2.78	-	-

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日经225	38,210.50	-40.00	-0.10%
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US 500	5,054.5	+36.1	+0.72%
美元指数期货	105.620	-0.008	-0.01%

WTI原油	79.36	+0.36	+0.46%
伦敦布伦特原油	83.92	+0.48	+0.58%
黄金	2,310.40	-0.60	-0.03%
白银	26.523	-0.225	-0.84%
天然气	1.958	+0.026	+1.35%
铜	4.4925	-0.0535	-1.18%
美国大豆	1,180.50	+10.50	+0.90%

欧元/美元	1.0703	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2323	-0.0015	-0.02%
港币/人民币	0.9263	+0.0008	+0.09%
美元/日元	155.14	+0.67	+0.43%
澳大利亚元/美元	0.6526	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2514	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	75.50	+0.65	+0.87%
腾讯控股	360.40	+13.20	+3.80%
百度	104.32	+0.92	+0.89%
京东	29.27	+0.38	+1.32%
亚马逊	178.86	+3.86	+2.21%
Meta Platforms	439.10	+8.93	+2.08%
苹果	169.30	-1.03	-0.60%

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