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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund Z-3 Inc GBP (0P00018DHB)

卢森堡

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14/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0966093378

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 16.82B

0P00018DHB持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	94.620	96.580	1.960
国债	5.380	5.380	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	94.619	48.591
公司	5.381	8.894

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 240

空头持仓: 65

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Term deposit 600,000,000.00 GBP HM TREASURY 4.98% 01/11/2024	-	3.57	-	-
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25%	-	2.98	-	-
Term deposit 400,488,462.02 GBP Bred Banque Populaire (Paris) 4.95% 01/11/2	-	2.38	-	-
Term deposit 400,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 4.95% 01/11/2024	-	2.38	-	-
Term deposit 269,837,397.66 GBP SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (TOKYO) 4.95	-	1.60	-	-
Term deposit 261,327,199.20 GBP MIZUHO BANK (LONDON) 4.95% 01/11/2024	-	1.55	-	-
Nationwide Building Society	GB00BSGKTJ16	1.49	-	-
Term deposit 247,401,018.62 GBP DBS LTD 5% 06/11/2024	-	1.47	-	-
Term deposit 201,401,346.48 GBP DBS LTD 5% 04/11/2024	-	1.20	-	-
Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 4.98% 01/11/2024	-	1.19	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AberdeenLiquidityLuxSterling L3 Inc	16.82B	4.24	3.42	-
AberdeenLiquidityLuxSterling J3 Inc	16.82B	4.17	2.92	-
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	18.86B	4.11	3.23	1.12
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	18.86B	4.29	3.39	1.21
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	18.86B	3.87	2.90	1.20

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富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,242.50	-169.00	-0.44%
US 30	44,860.8	+0.5	+0.00%
US 500	6,019.9	-1.7	-0.03%
美元指数期货	106.840	+0.070	+0.07%

WTI原油	68.82	+0.05	+0.07%
伦敦布伦特原油	72.43	-0.05	-0.07%
黄金	2,655.41	+9.11	+0.34%
白银	30.900	+0.068	+0.22%
天然气	3.466	-0.016	-0.46%
铜	4.1330	+0.0020	+0.05%
美国大豆	983.00	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0495	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2549	-0.0028	-0.04%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	152.99	-0.10	-0.07%
澳大利亚元/美元	0.6474	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2575	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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