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Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund L-3 Inc (0P00018DHA)

卢森堡

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04/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0966093295

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 17.89B

0P00018DHA持仓

有关Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 3 (0P00018DHA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 3 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.300	99.640	0.340
国债	0.690	0.690	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	99.308	47.868
公司	0.692	9.237

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 153

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CALL AC QATAR GBP	-	4.61	-	-
REV REPO RBC	-	3.98	-	-
China Construction Bank Corporation, London Branch	XS2488803177	3.80	-	-
TD GBP BRED	-	2.77	-	-
DZ BANK GENOSSENSCHAFTSBA TD - 01Jun22	-	2.33	-	-
MIZUHO CORPORATE BANK LTD TD - 01Jun22	-	2.24	-	-
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIM TD - 01Jun22	-	2.08	-	-
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPOR TD - 01Jun22	-	1.91	-	-
Lloyds Bank plc 0.94% 0.94%	GB00BP1WT684	1.73	-	-
DBS BANK LTD TD - 01Jun22	-	1.55	-	-

Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	17.89B	3.87	2.90	1.20
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	17.89B	0.00	0.00	0.00
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	17.89B	3.80	3.28	1.26
AberdeenLiquidityLuxSterling Z3 Inc	17.89B	0.22	0.40	-
AberdeenLiquidityLuxSterling J3 Inc	17.89B	0.18	0.27	-

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日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,190.3	+395.7	+0.95%
US 500	5,776.8	+64.1	+1.12%
美元指数期货	103.352	-0.438	-0.42%

WTI原油	72.21	+0.74	+1.04%
伦敦布伦特原油	75.76	+0.68	+0.91%
黄金	2,750.20	+4.00	+0.15%
白银	32.758	+0.149	+0.46%
天然气	2.704	-0.077	-2.77%
铜	4.4725	+0.0410	+0.93%
美国大豆	1,005.12	+8.12	+0.81%

欧元/美元	1.0928	+0.0051	+0.47%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1035	-0.0099	-0.14%
港币/人民币	0.9143	+0.0010	+0.11%
美元/日元	151.60	-0.52	-0.35%
澳大利亚元/美元	0.6635	+0.0050	+0.77%
英镑/美元	1.3029	+0.0072	+0.55%

阿里巴巴	99.41	+1.00	+1.02%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.96	+1.50	+1.65%
京东	40.12	+0.26	+0.65%
亚马逊	199.46	+3.68	+1.88%
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苹果	223.61	+1.60	+0.72%

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