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abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund Z-1 Inc USD (0P0000VQ1J)

卢森堡

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04/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643934481

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.68B

0P0000VQ1J持仓

有关Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1 (0P0000VQ1J)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	96.240	96.240	0.000
国债	3.760	3.760	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.270	11.270
市净率	1.895	1.895
市销率	3.395	3.395
市现率	13.678	13.678
股息收益率	3.819	3.819
5年盈利增长	4.192	4.192

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	96.243	72.679
公司	3.546	4.214
政府	0.211	11.980

地区配置

国债

欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 119

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Td Usd Mizuho 01/10/2024 30/09/2024 4.8200%	-	7.65	-	-
Td Usd Bred 01/10/2024 30/09/2024 4.8200%	-	5.01	-	-
Td Usd Rbcan 01/10/2024 30/09/2024 4.7900%	-	5.01	-	-
Td Usd Erstbk 01/10/2024 30/09/2024 4.8000%	-	2.94	-	-
Cac Usd Qatusd 00 Days	-	2.27	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 4.7827%	XS2888389256	1.45	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 4.4502%	XS2869542196	1.44	-	-
Matchpoint Finance PLC 4.7066%	XS2898813790	1.31	-	-
USD Cash	-	1.29	-	-
Allianz SE 4.7647%	XS2889370792	1.28	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3.68B	4.08	3.66	1.79
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3.68B	4.04	3.61	1.74
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3.68B	0.00	0.00	0.00
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3.68B	4.18	3.79	1.88
AberdeenLiquidity Lux USD A2 Acc	3.68B	3.86	3.44	1.68

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富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,805.00	+209.50	+0.54%
US 30	42,396.5	+174.6	+0.41%
US 500	5,798.3	+15.5	+0.27%
美元指数期货	103.320	-0.470	-0.45%

WTI原油	71.98	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	75.54	+0.46	+0.61%
黄金	2,750.70	+1.00	+0.04%
白银	32.730	-0.045	-0.14%
天然气	2.696	+0.015	+0.56%
铜	4.4470	-0.0155	-0.35%
美国大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

欧元/美元	1.0886	-0.0044	-0.40%
美元/人民币	7.1051	+0.0004	+0.01%
美元/离岸人民币	7.1086	+0.0066	+0.09%
港币/人民币	0.9141	0.0000	0.00%
美元/日元	152.09	+0.49	+0.32%
澳大利亚元/美元	0.6621	-0.0014	-0.21%
英镑/美元	1.2997	-0.0044	-0.34%

阿里巴巴	99.21	+0.81	+0.82%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.88	+1.42	+1.57%
京东	40.03	+0.17	+0.43%
亚马逊	199.50	+3.72	+1.90%
Meta Platforms	572.43	+11.75	+2.10%
苹果	223.45	+1.44	+0.65%

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