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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 98.070 | 101.390 | 3.320 |
国债 | 1.930 | 1.930 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.270 | 11.270 |
市净率 | 1.895 | 1.895 |
市销率 | 3.395 | 3.395 |
市现率 | 13.678 | 13.678 |
股息收益率 | 3.819 | 3.819 |
5年盈利增长 | 4.192 | 4.192 |
多头持仓: 139
空头持仓: 51
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Term deposit 299,647,479.20 USD Bred Banque Populaire (Paris) 4.82% 01/11/2 | - | 7.99 | - | - | |
Term deposit 282,473,642.43 USD MIZUHO BANK (LONDON) 4.82% 01/11/2024 | - | 7.53 | - | - | |
Term deposit 219,343,222.03 USD CREDIT AGRICOLE CORP INV BANK 4.8% 01/11/20 | - | 5.85 | - | - | |
DDCA (DAIS) | - | 3.60 | - | - | |
Term deposit 130,105,806.80 USD ROYAL BANK OF CANADA 4.79% 01/11/2024 | - | 3.47 | - | - | |
Increase of call deposit 4 86279000 Custodian 5.4% | - | 2.07 | - | - | |
Zurich Finance (Ireland) DAC 0% | XS2888389256 | 1.33 | - | - | |
Term deposit 49,547,279.32 USD ERSTE GROUP BANK AG 4.8% 01/11/2024 | - | 1.32 | - | - | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | BE6319819759 | 1.32 | - | - | |
Zurich Finance (Ireland) DAC 0% | XS2869542196 | 1.32 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc | 3.74B | 4.50 | 3.80 | 1.83 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc | 3.74B | 4.91 | 3.73 | 1.86 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc | 3.74B | 4.86 | 3.89 | 1.82 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc | 3.74B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc | 3.74B | 4.18 | 3.79 | 1.88 |
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