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abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund I-2 Acc USD (0P00000S0A)

卢森堡

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1,475.837 +0.180 +0.01%

10/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0108940858

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.62B

0P00000S0A持仓

有关Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund I 2 (0P00000S0A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund I 2 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	97.990	100.520	2.530
国债	2.010	2.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.270	11.270
市净率	1.895	1.895
市销率	3.395	3.395
市现率	13.678	13.678
股息收益率	3.819	3.819
5年盈利增长	4.192	4.192

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	97.992	61.419
公司	1.806	3.233
政府	0.201	15.159

地区配置

国债

欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 136

空头持仓: 54

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
DDCA (DAIS)	-	6.76	-	-
Term deposit 220,608,432.14 USD Bred Banque Populaire (Paris) 4.57% 02/12/2	-	6.10	-	-
Term deposit 210,076,173.11 USD MIZUHO BANK (LONDON) 4.57% 02/12/2024	-	5.80	-	-
Term deposit 123,990,518.16 USD CREDIT AGRICOLE CORP INV BANK 4.55% 02/12/2	-	3.43	-	-
Term deposit 95,157,770.07 USD ROYAL BANK OF CANADA 4.54% 02/12/2024	-	2.63	-	-
Increase of call deposit 4 86279000 Custodian 5.4%	-	2.14	-	-
European Investment Bank	XS2941309341	1.50	-	-
Term deposit 50,848,782.37 USD ERSTE GROUP BANK AG 4.55% 02/12/2024	-	1.40	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 0%	XS2869542196	1.37	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE6319819759	1.37	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3.75B	4.50	3.80	1.83
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	4.02B	4.41	3.51	1.75
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	4.02B	4.91	3.73	1.86
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	4.02B	4.86	3.89	1.82
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	4.02B	0.00	0.00	0.00

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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