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安本环球-新兴市场债券基金I1 (0P0000A2L6)

卢森堡

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14.277 -0.016 -0.11%

08/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0231480053

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 337.85M

0P0000A2L6持仓

有关Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun (0P0000A2L6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.680	10.010	7.330
国债	97.330	97.330	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	73.525	52.606
公司	23.310	23.857
衍生品	-0.085	88.122
现金	2.759	54.017

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 189

空头持仓: 68

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Dominican Republic 6%	-	2.67	-	-
Turkey (Republic of) 6.5%	-	2.36	-	-
Angola (Republic of) 8%	XS2083302419	2.25	-	-
Brazil (Federative Republic) 3.875%	-	2.18	-	-
Central Bank of Tunisia 6,375% 15/07/2026	XS2023698553	2.13	99.78	+0.01%
Georgian Railway LLC 4%	XS2340149439	2.08	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1.99	-	-
Poland (Republic of) 5.5%	-	1.80	-	-
Peru (Republic Of) 5.875%	-	1.58	-	-
Ecuador (Republic Of) 5%	XS2214239175	1.49	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3.43B	2.25	4.91	2.22
AberdeenLiquidity Lux USD I2 Acc	3.43B	2.15	4.70	2.07
AberdeenLiquidity Lux USD A2 Acc	3.43B	2.04	4.48	2.00
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3.43B	2.19	4.77	2.13
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3.43B	2.63	4.50	2.08

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富时中国A50指数	15,366.93	-3.04	-0.02%
香港恒生指数	25,434.23	-331.13	-1.29%
日经225	50,655.10	+73.16	+0.14%
US 30	47,807.5	+68.2	+0.14%
US 500	6,849.6	+3.1	+0.05%
美元指数期货	99.135	+0.074	+0.07%

WTI原油	58.69	-0.19	-0.32%
伦敦布伦特原油	62.34	-0.15	-0.24%
黄金	4,235.70	+18.00	+0.43%
白银	59.765	+1.360	+2.33%
天然气	4.737	-0.175	-3.56%
铜	5.3260	-0.1185	-2.18%
美国大豆	1,090.50	-2.50	-0.23%

欧元/美元	1.1631	-0.0005	-0.04%
美元/人民币	7.0636	-0.0074	-0.10%
美元/离岸人民币	7.0619	-0.0086	-0.12%
港币/人民币	0.9077	-0.0010	-0.11%
美元/日元	156.49	+0.62	+0.40%
澳大利亚元/美元	0.6642	+0.0022	+0.33%
英镑/美元	1.3310	-0.0015	-0.11%

阿里巴巴	155.06	-3.08	-1.94%
腾讯控股	602.50	-2.50	-0.41%
百度	125.44	-4.62	-3.55%
京东	29.39	-0.53	-1.77%
亚马逊	226.63	-0.26	-0.11%
Meta Platforms	654.89	-11.91	-1.79%
苹果	279.16	+1.27	+0.46%

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