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abrdn SICAV I - Indian Bond Fund Z Acc USD (0P00016NI2)

卢森堡

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14.682 -0.020 -0.15%

14/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU1254413781

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 212.74M

0P00016NI2持仓

有关Aberdeen Global Indian Bond Fund Z Acc USD (0P00016NI2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aberdeen Global Indian Bond Fund Z Acc USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.480	27.700	24.220
国债	96.520	96.520	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	94.750	42.888
衍生品	0.025	38.078
现金	3.453	23.916
公司	1.772	56.858

地区配置

国债

亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 49

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
India (Republic of) 7.18%	IN0020230077	10.67	-	-
India (Republic of) 7.54%	IN0020220029	8.93	-	-
India 40Y	IN0020220094	8.80	7.176	+2.24%
India INGOVT 7.63 12-Sep-2052	IN0020220086	8.02	104.760	+0.34%
India (Republic of) 7.26%	IN0020180454	6.96	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020220011	6.08	-	-
Asian Infrastructure Investment Bank 6.65%	XS2643319192	4.84	-	-
India (Republic of) 6.67%	IN0020210152	4.53	-	-
India (Republic of) 6.99%	IN0020210194	4.50	-	-
Indian Railway Finance Corp Ltd. 8.45%	INE053F07AY7	3.12	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3.75B	4.50	3.80	1.83
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3.75B	4.03	3.44	1.78
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3.75B	4.46	3.75	1.78
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3.75B	3.97	3.37	1.70
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3.4B	0.00	0.00	0.00

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上证指数	3,330.73	-49.11	-1.45%
富时中国A50指数	13,387.21	-167.99	-1.24%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,567.2	-183.7	-0.42%
US 500	5,914.9	-34.3	-0.58%
美元指数期货	106.487	-0.111	-0.10%

WTI原油	67.91	-0.79	-1.15%
伦敦布伦特原油	71.72	-0.84	-1.16%
黄金	2,568.85	-4.05	-0.16%
白银	30.465	-0.104	-0.34%
天然气	2.724	-0.061	-2.19%
铜	4.1048	+0.0173	+0.42%
美国大豆	991.88	+4.88	+0.49%

欧元/美元	1.0569	+0.0040	+0.38%
美元/人民币	7.2267	-0.0004	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2341	-0.0180	-0.25%
港币/人民币	0.9283	-0.0004	-0.04%
美元/日元	155.72	-0.53	-0.34%
澳大利亚元/美元	0.6471	+0.0019	+0.30%
英镑/美元	1.2663	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.06	-0.40	-0.47%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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