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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.670 | 1.730 | 0.060 |
股票 | 96.840 | 96.840 | 0.000 |
优先股 | 1.490 | 1.490 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.405 | 13.351 |
市净率 | 2.429 | 1.911 |
市销率 | 1.993 | 1.637 |
市现率 | 10.959 | 7.853 |
股息收益率 | 3.236 | 3.313 |
5年盈利增长 | 16.226 | 13.727 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 29.660 | 24.050 |
金融服务 | 17.300 | 22.309 |
周期性消费品 | 13.030 | 14.589 |
工业 | 9.270 | 7.049 |
通信服务 | 9.150 | 9.488 |
基础材料 | 5.330 | 5.026 |
防御性消费品 | 4.860 | 7.424 |
能源 | 3.720 | 4.680 |
医疗保健 | 3.200 | 4.005 |
公用事业 | 2.730 | 2.420 |
房地产 | 1.750 | 2.561 |
多头持仓: 87
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 9.36 | 839.00 | -0.83% | |
Samsung Electronics Co Pref | KR7005931001 | 7.13 | 62,600 | +2.45% | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 6.62 | 380.80 | +0.90% | |
阿里巴巴-SW | KYG017191142 | 3.96 | 76.95 | +0.72% | |
印度国家电网 | INE752E01010 | 2.65 | 298.15 | +0.74% | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 2.63 | 1,545.00 | +4.17% | |
南方铜业 | US84265V1052 | 2.22 | 111.79 | +1.46% | |
SBI Life Insurance | INE123W01016 | 2.04 | 1,385.00 | +3.45% | |
Kaspi.kz AO ADR | US48581R2058 | 1.96 | 129.10 | +3.30% | |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 1.87 | 64.90 | +0.89% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Glbl EM Eq Fund X1 USD Inc | 1.05B | 0.69 | -9.42 | 1.28 | ||
Aberdeen Glbl EM Eq Fund X2 USD Acc | 1.05B | 0.70 | -9.42 | 1.29 | ||
EM Equity Fund Z 2 USD Acc | 1.05B | 1.42 | -9.10 | 2.17 | ||
Aberdeen Glbl EM Eq Fund I1 USD | 1.05B | 1.88 | -7.78 | - | ||
Aberdeen Glbl EM Eq Fund G2 USD Acc | 1.05B | 1.85 | -7.78 | 0.79 |
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