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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.960 | 0.960 | 0.000 |
股票 | 97.440 | 97.440 | 0.000 |
优先股 | 1.600 | 1.600 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.111 | 13.344 |
市净率 | 2.333 | 1.905 |
市销率 | 1.682 | 1.635 |
市现率 | 8.143 | 7.793 |
股息收益率 | 2.990 | 3.291 |
5年盈利增长 | 11.150 | 13.723 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 28.410 | 24.164 |
金融服务 | 21.370 | 22.366 |
周期性消费品 | 12.990 | 14.551 |
通信服务 | 7.440 | 9.353 |
基础材料 | 7.190 | 5.010 |
防御性消费品 | 6.210 | 7.493 |
工业 | 5.020 | 6.935 |
医疗保健 | 4.580 | 4.039 |
能源 | 3.900 | 4.659 |
公用事业 | 1.890 | 2.401 |
房地产 | 1.000 | 2.582 |
多头持仓: 83
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 9.53 | 796.00 | -0.75% | |
Samsung Electronics Co Pref | KR7005931001 | 6.80 | 64,800 | -1.22% | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 6.26 | 371.00 | +0.32% | |
阿里巴巴-SW | KYG017191142 | 3.89 | 77.95 | +1.50% | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 3.70 | 1,439.85 | -0.53% | |
SBI Life Insurance | INE123W01016 | 2.70 | 1,429.15 | +0.47% | |
友邦保险 | HK0000069689 | 2.31 | 64.20 | +2.23% | |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 1.98 | 68.68 | +0.48% | |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV | US3444191064 | 1.93 | 120.93 | -0.31% | |
贵州茅台 | CNE0000018R8 | 1.88 | 1,738.98 | -0.97% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Glbl EM Eq Fund X1 USD Inc | 1.08B | 0.69 | -9.42 | 1.28 | ||
Aberdeen Glbl EM Eq Fund X2 USD Acc | 1.08B | 0.70 | -9.42 | 1.29 | ||
EM Equity Fund Z 2 USD Acc | 1.08B | 1.42 | -9.10 | 2.17 | ||
Aberdeen Glbl EM Eq Fund I2 USD Acc | 1.08B | 1.08 | -10.01 | 1.15 | ||
Aberdeen Glbl EM Eq Fund I1 USD | 1.08B | 1.88 | -7.78 | - |
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