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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 13.070 | 13.270 | 0.200 |
股票 | 31.200 | 31.200 | 0.000 |
国债 | 55.620 | 55.620 | 0.000 |
可转债 | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.930 | 11.760 |
市净率 | 1.591 | 1.504 |
市销率 | 1.330 | 1.475 |
市现率 | 7.505 | 7.687 |
股息收益率 | 4.097 | 4.637 |
5年盈利增长 | 10.068 | 10.762 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 20.010 | 20.011 |
通信服务 | 13.970 | 11.510 |
周期性消费品 | 13.420 | 9.758 |
基础材料 | 12.420 | 13.063 |
防御性消费品 | 11.200 | 9.942 |
科技 | 8.380 | 9.029 |
房地产 | 6.960 | 17.825 |
工业 | 6.920 | 6.157 |
医疗保健 | 4.170 | 6.385 |
能源 | 1.800 | 2.800 |
公用事业 | 0.760 | 1.225 |
多头持仓: 168
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25% | ZAG000107004 | 6.58 | - | - | |
iShares Core MSCI World UCITS | IE00B4L5Y983 | 6.26 | 100.37 | +0.43% | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6% | ZAG000041849 | 4.01 | - | - | |
ABAX Global Equity A | IE00BYZ9ZR12 | 3.75 | - | - | |
Abax Global Income C USD Acc | IE00BD3HS591 | 3.43 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2% | ZAG000096587 | 3.30 | - | - | |
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C | ZAE000167912 | 3.17 | 1.000 | 0% | |
Abax SA Income Prescient B2 | ZAE000284337 | 1.97 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 1.95 | 90.02 | +0.14% | |
Abs 8.95 120625 | - | 1.78 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abax Absolute Prescient Fund A | 8.17B | 2.81 | 9.40 | 8.35 | ||
Abax Absolute Prescient Fund B1 | 8.17B | 2.88 | 9.59 | 8.38 |
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