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Abax Absolute Prescient Fund B1 (0P0000NPIY)

南非约翰内斯堡

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1.883 +0.010 +0.34%

24/12 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000144283

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 9.91B

0P0000NPIY持仓

有关Abax Absolute Prescient Fund B1 (0P0000NPIY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Abax Absolute Prescient Fund B1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.090	9.150	1.060
股票	24.780	24.780	0.000
国债	61.430	61.430	0.000
可转债	0.080	0.080	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	5.620	5.620	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.266	12.446
市净率	1.575	1.660
市销率	1.277	1.621
市现率	4.220	7.077
股息收益率	4.534	4.003
5年盈利增长	14.990	11.205

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.810	21.547
基础材料	16.210	12.255
周期性消费品	16.050	10.407
通信服务	13.900	11.018
防御性消费品	11.550	9.014
房地产	7.530	18.411
工业	6.460	6.115
科技	3.840	8.992
医疗保健	1.550	5.892
能源	0.940	2.434
公用事业	0.160	1.328

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 170

空头持仓: 11

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Core MSCI World UCITS	-	5.59	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4.62	-	-
ABAX Global Equity A	-	4.13	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	3.91	-	-
Abax Global Income C USD Acc	-	3.84	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	3.09	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2.90	88.160	0.00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2.39	95.79	-0.10%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	2.18	-	-
Abs 8.95 120625	-	1.73	-	-

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	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Abax Absolute Prescient Fund A		9.91B	10.96	9.99	8.76
	Abax Absolute Prescient Fund B3		9.91B	11.73	10.80	9.55

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上证指数	3,396.49	+3.14	+0.09%
富时中国A50指数	13,588.21	-53.81	-0.39%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,387.50	+350.65	+0.90%
US 30	43,253.8	+3.6	+0.01%
US 500	6,042.6	+4.7	+0.08%
美元指数期货	107.92	-0.11	-0.10%

WTI原油	70.39	+0.29	+0.41%
伦敦布伦特原油	73.43	+0.26	+0.36%
黄金	2,643.35	+7.85	+0.30%
白银	30.358	+0.075	+0.25%
天然气	3.429	-0.075	-2.14%
铜	4.1115	+0.0090	+0.22%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0403	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.3039	+0.0064	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3036	+0.0027	+0.04%
港币/人民币	0.9397	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.40	-0.01	-0.00%
澳大利亚元/美元	0.6254	+0.0016	+0.26%
英镑/美元	1.2547	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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