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AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio S1 JPY Acc (0P0000SAO5)

卢森堡

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7,141.000 +49.000 +0.69%

28/05 - 闭盘. JPY 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0426687298

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 46.06B

0P0000SAO5持仓

有关AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio S1 JP (0P0000SAO5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio S1 JP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	0.360	0.360
股票	98.580	98.580
可转债	1.050	1.050

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.136	13.204
市净率	0.883	1.878
市销率	0.847	1.600
市现率	4.505	7.667
股息收益率	3.579	3.351
5年盈利增长	13.521	13.701

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	27.600	22.595
科技	15.060	23.908
周期性消费品	13.160	14.552
基础材料	10.270	5.035
房地产	8.690	2.601
能源	7.540	4.668
公用事业	6.900	2.387
防御性消费品	3.640	7.603
工业	3.430	6.898
通信服务	2.850	9.205
医疗保健	0.850	4.114

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 86

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
联电	TW0002303005	4.52	49.80	+0.61%
KB金融集团	KR7105560007	4.19	76,000	+9.67%
韩亚金融集团	KR7086790003	3.33	60,000	+6.01%
FPT Corp.	AU000XINARY8	2.89	-	-
Kia Corp	KR7000270009	2.56	118,200	+1.37%
建设银行	CNE1000002H1	2.49	4.970	-0.40%
龙源电力	CNE100000HD4	2.39	5.72	-4.19%
Sberbank of Russia PJSC ADR	-	2.10	-	-
台积电	TW0002330008	2.02	782.00	+2.09%
京元电子	TW0002449006	1.90	95.50	-0.62%

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AB ISlctAbsltAlphaPrtfloS1JPYHAcc	518.91M	1.03	2.18	3.58
EM Growth Portfolio S1 JPY Acc	74.63B	11.78	8.65	8.12
AB FCP I AsiaXJapEqPrtflioAY JPYAcc	345.42M	0.92	6.42	6.87
ABFCPI AsiaXJapEqPrtflioBYJPYInc	345.42M	0.88	5.92	6.37
AB FCP II EM ValuePrtflio S JPY Acc	251.29M	8.50	11.53	6.14

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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