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8a+ Latemar R (0P000087SP)

米兰

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6.606 -0.010 -0.08%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: 8a+ Investimenti SGR SpA

ISIN: IT0004168826

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 28.01M

0P000087SP持仓

有关8a+ Latemar R (0P000087SP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 8a+ Latemar R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.220	2.220
股票	37.590	37.590
国债	60.190	60.190

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.153	15.404
市净率	1.192	2.212
市销率	0.825	1.545
市现率	5.848	9.651
股息收益率	3.266	3.012
5年盈利增长	11.378	10.484

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.290	17.277
金融服务	16.660	17.035
周期性消费品	16.300	10.628
工业	13.660	15.128
防御性消费品	6.580	7.244
医疗保健	6.530	12.211
基础材料	6.310	6.034
公用事业	5.540	4.731
能源	2.390	4.599
通信服务	1.750	6.407

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 59

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Newlat Food SPA NWLF 2.5 19-FEB-2027	XS2289795465	5.48	98.670	-0.55%
Italy .5 15-Jul-2028	IT0005445306	5.14	92.370	-0.29%
Btp Futura Nv28 Eur	IT0005425761	5.10	92.120	-0.09%
Intesa Sanpaolo SpA 4.75 06-Sep-2027	XS2529233814	4.45	104.470	0.00%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	4.37	102.020	-0.11%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	3.26	-	-
Deutsche Bank AG 5.375%	DE000A30V5C3	3.00	-	-
GASI 5 08-Jun-2048	XS1428773763	2.95	104.05	-0.40%
Tamburi Investment Partners S.p.A. 2.5%	XS2088650051	2.88	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375%	XS2534785865	2.88	-	-

8a+ Investimenti SGR SpA的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	8a Eiger R		23.61M	7.06	4.69	4.20
	8a Eiger Q		23.61M	8.12	5.74	-

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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	8a+ Latemar R	6.606	-0.010	-0.08%