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3K Balanced Fund (Retail Share Class) (0P0001A0A4)

希腊雅典

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6.276 -0.000 -0.00%

29/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 希腊

发行商: 3K INVESTMENT PARTNERS M.F.M.C.

ISIN: GRF000071008

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.75M

0P0001A0A4持仓

有关3K Balanced Fund (Retail Share Class) (0P0001A0A4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 3K Balanced Fund (Retail Share Class) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	59.740	59.740	0.000
国债	40.260	40.260	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.925	15.235
市净率	1.167	2.116
市销率	0.639	1.573
市现率	3.945	8.866
股息收益率	6.697	2.579
5年盈利增长	9.109	12.325

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.450	16.653
周期性消费品	22.320	12.758
工业	13.420	12.471
防御性消费品	10.210	6.795
公用事业	8.490	3.863
能源	7.510	5.329
科技	7.180	17.877
基础材料	5.400	6.189
通信服务	3.010	7.946

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 35

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
National Bank of Greece S.A. 8.25%	XS2028846363	6.56	-	-
Alpha Services And Holdings S.A 5.5%	XS2307437629	6.45	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 5.5%	XS2121408996	6.08	-	-
Eurobank S.A. 2%	XS2338193019	5.86	-	-
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	4.94	105.080	0.00%
OPAP SA	GRS419003009	4.83	15.500	-1.21%
Jumbo	GRS282183003	4.60	25.160	-0.08%
欧银耳嘎斯银行	GRS323003012	4.11	2.2200	-1.33%
Bank of Cyprus Holdings PLC 6.625%	XS2333239692	4.09	-	-
Public Power	GRS434003000	3.70	11.87	+2.33%

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香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,083.2	-167.0	-0.39%
US 500	6,010.1	-27.8	-0.46%
美元指数期货	107.930	-0.093	-0.09%

WTI原油	70.53	+0.43	+0.61%
伦敦布伦特原油	73.56	+0.39	+0.53%
黄金	2,644.14	+8.64	+0.33%
白银	30.328	+0.045	+0.15%
天然气	3.420	-0.084	-2.40%
铜	4.1145	+0.0045	+0.11%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0402	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.3056	+0.0081	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3054	+0.0044	+0.06%
港币/人民币	0.9397	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.43	+0.04	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6231	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.2534	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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