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36ONE BCI Flexible Opportunity Fund D (0P00016LRU)

南非约翰内斯堡

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9.348 +0.010 +0.13%

19/11 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000206371

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.82B

0P00016LRU持仓

有关36ONE BCI Flexible Opportunity Fund D (0P00016LRU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 36ONE BCI Flexible Opportunity Fund D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.660	6.790	0.130
股票	71.140	71.140	0.000
国债	18.040	18.040	0.000
优先股	0.490	0.490	0.000
其它	3.670	3.670	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.549	12.872
市净率	1.512	1.841
市销率	1.084	1.577
市现率	4.189	7.574
股息收益率	4.868	3.692
5年盈利增长	12.377	11.397

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	37.010	21.384
周期性消费品	16.790	12.549
通信服务	12.810	12.673
基础材料	11.470	12.159
防御性消费品	5.800	9.036
科技	5.280	10.415
工业	5.200	7.059
医疗保健	2.330	6.899
房地产	1.660	8.999
能源	1.640	3.721
公用事业	0.020	1.263

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 80

空头持仓: 39

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	6.74	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	5.27	7,653	+0.30%
Absa	ZAE000255915	4.45	16,701	+0.35%
Naspers Ltd	ZAE000015889	3.84	-	-
腾讯控股	KYG875721634	3.76	408.20	+0.49%
Mspsj 4.25 190526	-	3.61	-	-
Abgsj 6.375 270526	-	3.52	-	-
标准银行集团	ZAE000109815	3.38	23,967	-0.07%
Remgro	ZAE000026480	3.20	14,843	-0.24%
AngloGold Ashanti Limited	ZAE000043485	2.93	-	-

36ONE Asset Management (Pty) Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
36ONE BCI Equity A	8.59B	14.14	11.49	11.25
36ONE BCI Equity C	8.59B	14.12	12.17	11.77
36ONE BCI Equity D	8.59B	14.20	12.28	11.85
36ONE BCI Equity B	8.59B	15.81	13.89	13.62
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	9.64B	25.26	11.52	-

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上证指数	3,342.02	-3.99	-0.12%
富时中国A50指数	13,404.97	-13.30	-0.10%
香港恒生指数	19,611.00	-52.67	-0.27%
日经225	38,255.50	-149.50	-0.39%
US 30	43,342.1	+73.2	+0.17%
US 500	5,924.6	+7.6	+0.13%
美元指数期货	106.107	-0.003	0.00%

WTI原油	69.27	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	73.28	0.00	0.00%
黄金	2,643.85	+12.85	+0.49%
白银	31.308	+0.046	+0.15%
天然气	2.968	+0.015	+0.51%
铜	4.1745	+0.0068	+0.16%
美国大豆	996.25	-2.25	-0.23%

欧元/美元	1.0599	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2391	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2409	+0.0066	+0.09%
港币/人民币	0.9302	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.81	+0.16	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6533	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2689	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	87.11	-2.24	-2.51%
腾讯控股	408.20	+2.00	+0.49%
百度	86.02	+0.60	+0.70%
京东	35.19	-0.14	-0.40%
亚马逊	204.61	+2.91	+1.44%
Meta Platforms	561.09	+6.69	+1.21%
苹果	228.28	+0.26	+0.11%

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