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3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds T (0P0000I6DP)

奥地利维也纳

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15.780 +0.010 +0.06%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A0A044

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 313.06M

0P0000I6DP持仓

有关3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds T (0P0000I6DP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds T 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.940	3.940
国债	93.120	93.120
可转债	2.930	2.930

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.848	13.077
市净率	2.313	1.689
市销率	1.084	6.758
市现率	12.956	78.109
股息收益率	1.960	3.057
5年盈利增长	10.329	14.947

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	90.648	78.394
现金	3.944	12.234
政府	2.177	11.701
证券化	0.315	7.740

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 223

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Lenzing AG 5.75%	XS2250987356	1.21	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	XS2559501429	1.09	-	-
S IMMO AG 5.5%	AT0000A35Y85	1.07	-	-
E-Netz Sudhessen AG 6.125%	XS0612879576	1.07	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2842080488	1.05	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	XS2613658710	1.02	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.7%	XS0904229795	1.01	-	-
Hera SpA 4.25%	XS2613472963	1.00	-	-
A2A SpA 4.375 03-Feb-2034	XS2583205906	0.93	106.110	0.00%
CEZ AS 4.383%	XS0822571799	0.87	-	-

3 Banken-Generali Investment GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
3 Banken Unternehmensanleihen FondA	313.06M	5.04	-0.85	0.97
3BG Bond Opportunities T	96M	7.11	1.24	2.83
CONVERTINVEST Global Convertible VT	29.97M	5.34	-4.34	1.09
CONVERTINVEST Global Convertible RA	29.97M	4.89	-4.82	0.61
CONVERTINVEST Global Convertible Pr	29.97M	4.68	-4.95	0.54

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富时中国A50指数	13,568.05	-73.97	-0.54%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,281.50	+244.65	+0.63%
US 30	43,227.2	-23.0	-0.05%
US 500	6,036.9	-1.0	-0.02%
美元指数期货	107.94	-0.09	-0.08%

WTI原油	70.33	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	73.38	+0.16	+0.22%
黄金	2,644.14	+8.64	+0.33%
白银	30.310	+0.027	+0.09%
天然气	3.431	-0.073	-2.08%
铜	4.1090	+0.0065	+0.16%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.3059	+0.0084	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3058	+0.0048	+0.07%
港币/人民币	0.9397	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.40	0.01	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6245	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2544	-0.0009	-0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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