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1842 Vermögen flexibel (0P00018FUR)

法兰克福

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02/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Deka Vermögensmanagement GmbH

ISIN: DE000DK2J8A9

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 20.19M

0P00018FUR持仓

有关1842 Vermögen flexibel (0P00018FUR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 1842 Vermögen flexibel 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.780	18.880	5.100
股票	0.010	0.010	0.000
国债	81.740	82.810	1.070
可转债	0.300	0.300	0.000
优先股	0.670	0.670	0.000
其它	3.510	3.560	0.050

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	12.775
市净率	3.426	1.967
市销率	11.674	1.756
市现率	3.280	9.397
股息收益率	-	3.320
5年盈利增长	-	8.992

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	90.870	80.578
基础材料	9.130	4.933

地区配置

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 28

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I (a)	DE000A0Q8HQ0	7.17	116.350	-0.25%
Weltzins-INVEST (I)	DE000A1JSHJ5	6.69	21.150	-0.05%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	6.37	66.26	+1.10%
Multirent-INVEST	DE0008479213	5.83	31.190	-0.13%
Zantke Euro High Yield AMI I (a)	DE000A0YAX49	5.50	116.430	+0.01%
Robeco QI Global Dynamic Duration IEH €	LU0239950933	4.36	105.290	+0.10%
UBS Barclays US Liquid Corporates 1-5 hedged A-acc	LU1048315243	4.34	14.228	+0.49%
StarCapital Bondvalue UI - I	DE000A1111E3	4.15	903.610	-0.19%
iShares Euro Corporate Bond BBB UK	IE00BSKRK281	4.11	4.74	+0.21%
Flossbach von Storch - Bond Total Return R	LU0952573136	3.89	106.740	-0.09%

Deka Vermögensmanagement GmbH的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	StarCapital-Corporate Bond-INVEST		10.2M	0.25	-2.47	-0.27

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,650.1	+424.4	+1.11%
US 500	5,122.7	+58.5	+1.16%
美元指数期货	104.930	-0.248	-0.24%

WTI原油	78.38	-0.57	-0.72%
伦敦布伦特原油	83.17	-0.50	-0.60%
黄金	2,307.85	-1.75	-0.08%
白银	26.705	-0.124	-0.46%
天然气	2.157	+0.122	+6.00%
铜	4.5533	+0.0688	+1.53%
美国大豆	1,206.50	+7.50	+0.63%

欧元/美元	1.0765	+0.0040	+0.37%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1942	-0.0116	-0.16%
港币/人民币	0.9269	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.87	-0.76	-0.49%
澳大利亚元/美元	0.6611	+0.0048	+0.73%
英镑/美元	1.2543	+0.0011	+0.09%

阿里巴巴	81.02	+0.69	+0.86%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	112.47	+0.72	+0.64%
京东	32.59	-0.04	-0.14%
亚马逊	186.14	+1.42	+0.77%
Meta Platforms	450.76	+9.08	+2.05%
苹果	184.84	+11.81	+6.83%

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