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1 A.M. Value Stock Fund - Dividend (1VAL-D)

泰国

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10.725 -0.120 -1.07%

05/02 - 闭盘. THB 货币

类型: 基金

市场: 泰国

发行商: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1825010008

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 234.29M

1VAL-D持仓

有关1 A.M. Value Stock Fund - Dividend (1VAL-D)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 1 A.M. Value Stock Fund - Dividend 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.100	4.100	0.000
股票	96.100	96.100	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.436	14.567
市净率	1.610	1.569
市销率	1.000	1.022
市现率	6.661	7.431
股息收益率	3.692	3.596
5年盈利增长	5.492	5.944

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	18.360	16.161
金融服务	14.460	18.057
能源	12.240	11.031
医疗保健	11.090	7.641
通信服务	10.830	10.403
防御性消费品	9.730	11.558
公用事业	7.940	7.382
周期性消费品	7.190	9.238
房地产	6.850	6.779
科技	0.750	2.060
基础材料	0.570	2.505

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 59

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
亿旺资讯	TH0268010Z03	7.46	275.00	-2.14%
泰国机场公司	TH0765010Z08	7.36	55.75	-1.76%
CP All PCL	TH0737010Y08	6.23	47.50	-5.00%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	6.12	110.00	-3.93%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5.67	22.50	-2.17%
泰国国家石油公司	TH0646010Z00	5.47	30.25	+0.83%
Gulf Energy	TH8319010Z06	4.90	56.50	-1.74%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4.15	124.50	-0.40%
Central Pattana	TH0481B10Z00	3.39	49.75	-1.49%
开泰银行	TH0016010009	3.12	161.00	+0.31%

One Asset Management Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ONE Ultimate Global Growth	8.5B	21.36	-5.69	-
1 AM Selective Growth LT Equity	568.8M	2.18	-2.58	1.30
Valued Stock Retirement Mutual	581.13M	0.73	-3.31	1.14
One Equity Fund Corporate 14	93.38M	3.37	-1.87	2.61
ONE Fixed Income Automatic Redempti	357.25M	2.28	1.38	1.50

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上证指数	3,270.66	+41.17	+1.27%
富时中国A50指数	12,902.72	+126.46	+0.99%
香港恒生指数	20,891.62	+294.53	+1.43%
日经225	39,054.50	+245.50	+0.63%
US 30	44,797.9	-75.3	-0.17%
US 500	6,075.1	+13.6	+0.22%
美元指数期货	107.680	+0.238	+0.22%

WTI原油	71.22	+0.19	+0.27%
伦敦布伦特原油	74.72	+0.11	+0.15%
黄金	2,875.84	-17.16	-0.59%
白银	32.635	-0.341	-1.03%
天然气	3.367	+0.007	+0.21%
铜	4.4458	+0.0018	+0.04%
美国大豆	1,052.00	-5.00	-0.47%

欧元/美元	1.0370	-0.0033	-0.32%
美元/人民币	7.2893	+0.0171	+0.24%
美元/离岸人民币	7.2894	+0.0086	+0.12%
港币/人民币	0.9361	+0.0021	+0.22%
美元/日元	151.87	-0.72	-0.47%
澳大利亚元/美元	0.6282	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2431	-0.0077	-0.62%

阿里巴巴	101.10	+1.82	+1.83%
腾讯控股	420.40	+2.60	+0.62%
百度	88.86	+0.23	+0.25%
京东	40.17	+0.36	+0.89%
亚马逊	237.44	+1.27	+0.54%
Meta Platforms	717.32	+12.45	+1.77%
苹果	231.65	-0.83	-0.35%

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