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 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap H0P0000.117,611+0.28%5.45B31/05 

卢森堡 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 NN (L) Global High Yield X Cap HUF0P0000.122,406+0.33%2.59B31/05 
 NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) I D0P0001.15,954.500+0.12%5.45B31/05 
 NN (L) Global High Yield - I Dis PLN (hedged iii)0P0000.18,486.980-0.79%2.59B16/11 
 NN (L) Global High Yield - I Cap PLN (hedged iii)0P0000.48,001.640+0.14%2.59B31/05 
 NN (L) International Hungarian Short Term Governme0P0001.642,289+0.04%7.73B31/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Cap U0P0000.390.390+0.12%5.45B31/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Dis M0P0000.46.180+0.11%5.45B31/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Dis U0P0000.869.400+0.11%5.45B31/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis Q0P0000.2,031.780+0.12%5.45B31/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap U0P0000.8,244.900+0.12%5.45B31/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - P Cap U0P0000.366.560+0.12%5.45B31/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - P Dis Q0P0000.2,016.520+0.12%5.45B31/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap U0P0000.345.090+0.12%5.45B31/05 
 NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged i)0P0000.134.750+0.54%3.86B31/05 
 NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged i)0P0000.202.620+0.42%3.86B31/05 
 NN (L) US Credit Y Dis(M) AUD (hedged i)0P0001.212.060+0.41%3.86B31/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis E0P0000.709.930+0.12%5.45B31/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E0P0000.5,149.320+0.11%5.45B31/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - Z Dis Q0P0001.3,661.550+0.12%5.45B31/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Dis E0P0000.2,199.520+0.12%5.45B31/05 

意大利 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 ING Direct Cedola Arancio0P0000.54.250-0.02%57.8M31/05 
 ING Direct Sviluppo Arancio P0P0001.48.960-0.08%1.89M31/05 

荷兰 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 NN Euro Obligatie Fonds - P0P0000.29.450+0.07%789.28M31/05 
 Delta Lloyd Rente Fonds B Acc0P0001.13.650+0.07%731.49M30/05 
 Delta Lloyd Rente Fonds A0P0000.12.450+0.08%731.49M31/05 
 NN Global Obligatie Fonds - P0P0000.14.140+0.07%324.23M31/05 
 Delta Lloyd Sovereign Bond Fund0P0000.1,337.180+0.09%299.69M30/05 
 Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund0P0000.1,909.000-0.48%111.35M30/09 
 Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A0P0000.24.590+3.89%177.71K31/05 
 NN First Class Obligatie Fonds - P0P0000.18.760-0.21%49.68M31/05 
 Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund0P0000.1,533.100+0.12%42.93M30/05