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 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 DWS Floating Rate Notes TFC0P0001.105.020+0.01%7.73B28/05 
 Deutsche Floating Rate Notes LC0P0000.88.260+0.01%7.73B28/05 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R0P0001.103.280+0.01%2.83B29/05 
 UniReserve: Euro M0P0000.9,763.560+0.01%790.03M28/05 
 UniReserve: Euro A0P0000.498.370+0.01%790.03M28/05 
 DB Portfolio Euro Liquidity0P0000.79.930+0.01%501.5M28/05 
 DWS Invest ESG Floating Rate Notes LC0P0001.104.950+0.01%376.77M28/05 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S0P0000.974.950+0.02%317.25M29/05 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S0P0000.109.770+0.02%317.25M29/05 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced S0P0001.101.390+0.02%317.25M29/05 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S0P0000.105.800+0.02%317.25M29/05 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S0P0000.1,084.860+0.02%317.25M29/05 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S0P0001.973.840+0.02%317.25M29/05 
 Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund0P0000.1.8540%52.19M28/05 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury S0P0001.97.510+0.01%165.17M29/05 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury S0P0000.920.450+0.01%165.17M29/05 
 Deka-Flex: Euro C0P0000.1,243.910+0.01%92.06M29/05 
 Deka-Flex: Euro A0P0000.871.480+0.01%14.61M29/05 

奥地利 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 ESPA Reserve Euro Plus A0P0000.70.880+0.03%235.58M29/05 
 ESPA Reserve Euro Plus T0P0000.110.510+0.01%235.58M29/05 

希腊 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Interamerican Foreign Money Market Fund AccLP6004.10.430+0.03%47.91M28/03 
 ALPHA Money Market Fund0P0000.14.243+0.01%44.68M28/03 

德国 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund L Acc0P0000.6.8710%2.26B24/05 
 DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund0P0000.70.970+0.03%1.14B28/05 
 Siemens EuroCash0P0000.11.7600.00%386.85M28/05 
 ESPA Reserve Euro Plus VT EUR0P0000.120.410+0.02%235.58M29/05 
 Generali Geldmarkt Euro0P0000.60.810+0.02%93.69M29/05 

意大利 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Fideuram Moneta0P0000.13.752-0.03%509.76M28/05 
 Anima Fix Euro A0P0000.8.361+0.08%390.74M27/05 
 Anima Fix Euro I0P0000.8.730+0.08%390.74M27/05 
 Anima Fix Euro Y0P0000.8.769+0.08%390.74M27/05 
 BCC Monetario0P0000.5.410-0.02%141.36M28/05 
 Soprarno Pronti Termine ALP6837.5.200-0.02%128.6M28/05 
 Soprarno Pronti Termine B0P0000.5.7080.00%128.6M28/05 
 Allianz Liquidit  B0P0000.5.9740%70.54M28/05 
 Allianz Liquidit  A0P0000.5.7110%70.54M28/05 
 Epsilon Italy Bond Short Term A0P0000.6.471+0.02%42.07M28/05 
 Epsilon Italy Bond Short Term B0P0000.6.7460%42.07M28/05 
 Epsilon Italy Bond Short Term I0P0000.6.866+0.01%42.07M28/05 
 BNL Bond Euro Cash Plus0P0000.21.5410.00%22.59M31/10 

摩纳哥 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Monaco Court Terme Euro0P0000.5,531.260+0.00%697.74M28/05 

法国 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Amundi Enhanced Ultra Short Term Bond SRI R0P0001.103.477+0.02%3.2B28/05 
 Amundi 12 M I0P0000.112,982+0.02%3.2B28/05 
 Amundi 12 M E0P0000.10,970.620+0.02%3.2B28/05 
 Swiss Life Funds F Bond Cash Equivalent I0P0000.11,220.400+0.01%2.05B28/05 
 Ostrum SRI Crédit Ultra Short Plus I C0P0001.1,080.520+0.02%2.05B28/05 
 Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C0P0000.1,660.430+0.02%2.05B28/05 
 Groupama Ultra Short Term Bond N0P0001.104.770+0.01%1.56B28/05 
 Groupama Ultra Short Term Bond MC0P0001.1,052.080+0.01%1.56B28/05 
 CPR Oblig 12 Mois I0P0000.111,481+0.01%1.11B28/05 
 CPR Oblig 12 Mois P0P0000.237.590+0.01%1.11B28/05 
 Schelcher Prince Court Terme C0P0000.275.610+0.01%1.05B28/05 
 Allianz Euro Oblig Court Terme ISR MC0P0001.103.720+0.01%24.95M29/05 
 Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I0P0000.10,993.660+0.01%170.55M29/05 
 BFT Crédit 12 Mois ISR IC0P0000.277,427+0.01%596.31M28/05 
 R Credit Horizon 12M IC EUR0P0000.106,869+0.00%491.5M28/05 
 R Credit Horizon 12M C EUR0P0000.134.4700.00%491.5M28/05 
 R Credit Horizon 12M D EUR0P0000.85.1000%491.5M28/05 
 Tikehau Court Terme A0P0000.114.730+0.02%346.58M28/05 
 Vega Court Terme Dynamique R0P0000.1,295.080-0.01%287.84M28/05 
 Union Evolution D0P0000.28,527.950+0.03%246.15M28/05 

爱尔兰 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Shor0P0000.12.5800%214.71M28/05 

瑞典 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Handelsbanken Euro Ränta (A1 SEK)0P0001.2,329.420-0.56%1.7B28/05 
 Handelsbanken Euro Ränta (A1 EUR)0P0001.203.210+0.02%144.43M28/05 

芬兰 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Evli Euro Liquidity B0P0000.26.928+0.01%2.12B28/05 
 Evli Euro Liquidity A0P0000.18.279+0.02%2.12B28/05 
 Danske Invest Yhteisökorko Inc0P0000.17.354-0.01%1.14B29/05 
 Danske Invest Yhteisökorko Acc0P0000.32.258-0.01%1.14B29/05 
 Aktia Likvida+B0P0000.0.2770.00%657M28/05 
 Aktia Likvida+ D0P0000.0.2880%657M28/05 
 LähiTapiola Lyhytkorko0P0000.15.025+0.03%450.1M27/05 
 Ålandsbanken Cash Manager B0P0000.27.880+0.04%390.77M28/05 
 Säästöpankki Lyhytkorko B0P0000.70.619+0.01%373.77M28/05 
 Danske Invest Korko Inc0P0000.0.1530%238.47M29/05 
 Danske Invest Korko Acc0P0000.0.284-0.02%238.47M29/05 

葡萄牙 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 IMGA Liquidez A - Fundo de Investimento Mobiliário0P0000.5.400+0.06%494.88M27/05 
 Caixa Disponível - Fundo de Investimento Mobiliári0P0000.5.410+0.02%219.13M24/05 
 NB CAPITAL Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A0P0000.5.637-0.00%94.55M28/05 
 Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio Aberto CA Curto 0P0001.5.100+0.04%19.63M27/05 
 EuroBic Tesouraria A EUR - Fundo de Investimento M0P0000.6.005-0.02%14.37M28/05 

西班牙 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI110131.905.50+0.03%3.21B27/05 
 SPB RF Corto Plazo A FI0P0001.9.742+0.03%3.02B27/05 
 SPB RF Ahorro Cartera FI0P0001.10.070+0.04%3.02B27/05 
 SPB RF Corto Plazo I FI112793.10.000%3.02B27/05 
 Sabadell Rendimiento Cartera FI0P0001.9.6970%3.02B28/05 
 Sabadell Rendimiento Empresa FI0P0001.9.5750%3.02B28/05 
 Sabadell Rendimiento Base FI173829.9.480%3.02B28/05 
 Sabadell Rendimiento Plus FI0P0001.9.5750%3.02B28/05 
 Sabadell Rendimiento Premier FI0P0001.9.6690%3.02B28/05 
 Sabadell Rendimiento Pyme FI0P0001.9.5330%3.02B28/05 
 Sabadell Rendimiento Canalizador FI0P0001.9.7230%3.02B28/05 
 Santander Rendimiento A FI138534.84.76+0.02%2.31B27/05 
 Santander Rendimiento Cartera FI0P0001.97.967+0.03%2.31B27/05 
 Santander Rendimiento B FI138534.90.36+0.02%2.31B27/05 
 Santander Rendimiento C FI138534.90.29+0.03%2.31B27/05 
 Santander Rendimiento S FI138534.97.16+0.03%2.31B27/05 
 Mutuafondo Corto Plazo D FI165142.135.31+0.01%1.44B28/05 
 Mutuafondo Corto Plazo A FI165142.142.54+0.01%1.44B28/05 
 Imantia Fondeposito Institucional Premium FI0P0001.12.520+0.01%1.25B28/05 
 Imantia Fondeposito Institucional FI106933.12.590%1.25B28/05