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 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund0P0000.14.870-0.67%705.59M29/05 
 JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund0P0000.9.599-0.67%705.59M29/05 
 Capital Asia-Pacific Mega-Trend Balance FundLP6501.17.710-0.45%585.67M29/05 

卢森堡 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions -0P0001.1.038-0.48%282.03M30/05 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund D acc - 0P0000.31.680-0.50%1.39B30/05 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A acc - 0P0000.24.850-0.48%1.39B30/05 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A dist -0P0000.30.490-0.49%1.39B30/05 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund X acc - 0P0000.167.670-0.48%1.39B30/05 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund C acc - 0P0000.19.840-0.50%1.39B30/05 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A mth - 0P0000.99.830-0.48%1.39B30/05 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund C dist -0P0000.113.750-0.48%1.39B30/05 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund C mth - 0P0000.104.510-0.49%1.39B30/05 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund D mth - 0P0000.89.610-0.49%1.39B30/05 
 UBS Lux Key Selection SICAV - Asian Global Strateg0P0001.1,337.710-0.85%156.32M29/05 
 UBS Lux Key Selection SICAV - Asian Global Strateg0P0001.998.240-0.85%156.32M29/05 
 HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions -0P0000.12.221-0.41%282.03M30/05 
 HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions -0P0000.8.063-0.41%282.03M30/05 
 HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions -0P0000.1.622-0.18%27.87M30/05 
 Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Asset Allocatio0P0000.5.240-0.57%9.66M30/05 
 UBS Lux Key Selection SICAV - Asian Global Strateg0P0001.99.010-0.90%156.32M29/05 
 UBS Lux Key Selection SICAV - Asian Global Strateg0P0001.138.340-0.90%156.32M29/05 
 UBS Lux Key Selection SICAV - Asian Global Strateg0P0001.132.650-0.90%156.32M29/05 
 UBS Lux Key Selection SICAV - Asian Global Strateg0P0001.124.560-0.90%156.32M29/05 

新加坡 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 First State Global Growth Funds - First State Brid0P0000.1.481-0.96%3.09B29/05 
 Schroder Asian Income SGD A Dis0P0000.0.865-0.80%3.09B29/05 
 Prulink Singapore Managed0P0000.4.300+0.30%2.26B27/05 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A mth - 0P0000.12.030-0.50%1.39B30/05 
 AIA Acorns of Asia Fund0P0000.3.386-1.14%1.23B29/05 
 Prulink Asian American Managed Fund0P0000.2.136+0.23%697.02M27/05 
 AIA Growth Fund0P0000.2.695-0.33%593.25M29/05 
 Schroder Asia More+ SGD A Dis0P0001.0.888-0.78%555.89M29/05 
 AIA Greater China Balanced Fund0P0000.2.797-0.85%443.26M29/05 
 AIA India Balanced Fund0P0000.2.670-0.45%361.75M29/05 
 AXA Asian Balanced0P0000.1.813-1.04%362.5M29/05 
 PruLink Asian Income & Growth Inc0P0000.1.038+0.42%346.07M27/05 
 PruLink Asian Income & Growth Acc0P0000.1.432+0.42%346.07M27/05 
 NTUC Income Asia Managed0P0000.3.612-1.04%339.29M29/05 
 Fullerton Total Return Fund BLP6820.0.895-0.84%474.21M29/05 
 PruLink Singapore ASEAN Managed Fund0P0000.1.229-0.30%240.57M27/05 
 NTUC Prime0P0000.9.021-0.01%196.01M24/03 
 AIA Japan Balanced Fund0P0000.1.387-0.72%22.05M29/05 
 AXA Asian Income Fund0P0000.1.306-0.80%3.16M29/05 

爱尔兰 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 GaveKal Asian Opportunities UCITS Fund A USD0P0000.173.320+0.09%180.9M28/05 

英国 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 PineBridge Global Funds - Asia Balanced Fund L0P0000.597.758-0.88%42.19M30/05 

香港 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 施罗德亚洲高息股债基金 A AccLP6809.160.897-0.81%16.81B29/05 
 施罗德亚洲高息股债基金 C AccLP6809.176.630-0.81%16.81B29/05 
 施罗德亚洲高息股债基金 A IncLP6809.82.874-0.81%16.81B29/05 
 施罗德亚洲高息股债基金 C IncLP6809.91.009-0.81%16.81B29/05 
 JPM亚太入息（港元）－ A股（累计）0P0000.15.530-0.38%1.39B30/05 
 JPM亚太入息（港元）－ A股（每月派息）0P0000.11.170-0.36%1.39B30/05 
 施罗德亚洲高息股债基金 A Inc0P0000.8.259-0.86%16.81B29/05 
 施罗德亚洲高息股债基金 A Acc0P0000.16.033-0.86%16.81B29/05 
 施罗德亚洲高息股债基金 C Acc0P0000.15.741-0.86%16.81B29/05 
 汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点入息 AM HKD0P0000.8.117-0.38%282.03M30/05 
 东亚联丰投资系列 - 东亚联丰亚太区多元收益基金 A 分派港元LP6814.76.890-0.06%102.84M29/05 
 汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点保守 AC HKD0P0000.12.683-0.13%27.87M30/05 
 首域伞子基金-首域亚洲铁桥基金0P0000.12.070-1.15%194.21M29/05 
 瑞银(卢森堡)新兴市场收益基金 (美元) HKD P-mdist0P0000.52.360-0.68%18.31M30/05 
 东亚联丰亚太区多元收益基金 A 累积美元0P0000.13.660-0.15%102.84M29/05 
 东亚联丰投资系列 - 东亚联丰亚太区多元收益基金 A 分派美元LP6814.7.630-0.13%102.84M29/05