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Krung Thai SS Fund for PVD (0P0001IAHY)

泰国

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10.419 0.000 0%

31/05 - 闭盘. THB 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 泰国

发行商: Krungthai Asset Management PLC

ISIN: TH9368010004

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.9B

0P0001IAHY持仓

有关Krung Thai SS Fund for PVD (0P0001IAHY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Krung Thai SS Fund for PVD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	76.150	76.150	0.000
国债	22.900	22.900	0.000
其它	0.950	0.990	0.040

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	76.148	78.143
公司	20.674	7.878
政府	2.221	13.684

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bank of Thailand	TH0655E74281	14.41	-	-
Bank of Thailand 2.3861%	TH0655A74115	7.82	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74287	5.72	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74382	5.70	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74285	4.97	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74384	4.86	-	-
Scb246a:deb:scb X Public Company Limited	-	3.75	-	-
Bank of Thailand 2.43844%	TH0655A74214	3.52	-	-
Tidlor244b : Ngern Tid Lor Public Company Li	-	2.99	-	-
Bank of Thailand	TH0655A74388	2.98	-	-

Krungthai Asset Management PLC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
The Krung Thai SaSomSub	25.24B	0.63	0.80	1.02
Krung Thai Savings	6.29B	0.68	0.89	0.95
TH9410010002	1.47B	-0.31	-	-
Krung Thai Money Market RMF 4	2.22B	0.69	0.84	0.90
TH8571010009	409.35M	2.44	-1.91	-

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富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.00	-0.33%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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