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施罗德亚洲高息股债基金 A Acc (LP68090828)

香港

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161.895 +1.820 +1.14%

16/05 - 闭盘. HKD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 香港

发行商: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081841

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 16.81B

LP68090828持仓

有关施罗德亚洲高息股债基金 A Acc (LP68090828)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的施罗德亚洲高息股债基金 A Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.390	59.650	53.260
股票	48.900	49.080	0.180
国债	44.070	44.100	0.030
可转债	0.600	0.600	0.000
优先股	0.050	0.050	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.933	13.512
市净率	1.419	1.649
市销率	1.826	1.726
市现率	9.355	8.699
股息收益率	4.382	3.525
5年盈利增长	11.925	12.087

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.580	23.563
科技	21.550	24.259
基础材料	10.230	5.579
公用事业	9.250	3.061
周期性消费品	8.330	10.289
房地产	7.070	5.510
通信服务	6.220	9.250
工业	4.950	6.136
医疗保健	4.240	4.429
能源	3.280	3.892
防御性消费品	2.300	6.161

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 587

空头持仓: 217

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4.74	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	4.21	57.114	-0.42%
台积电	TW0002330008	3.45	835.00	-0.71%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2.10	2,019.210	+0.37%
必和必拓	AU000000BHP4	1.58	45.830	+2.09%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1.32	134.260	+1.60%
联发科	TW0002454006	1.28	1,165.00	0.87%
印度国家火电公司	INE733E01010	1.16	366.30	+0.23%
三星电子	KR7005930003	1.08	78,300	+1.16%
iShares半导体板块指数	US4642875235	1.00	228.24	-0.57%

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Asian Asset Income Fund HC	16.81B	3.58	-2.77	3.23
Schroder Asian Asset Income A Inc	16.81B	3.33	-3.47	2.48
Schroder Asian Asset Income C Inc	16.81B	3.58	-2.77	3.23
Schroder Balanced Investment Fund H	8.47B	0.79	-3.02	4.15
Schroder Growth HKD ACC	3.41B	1.57	-2.99	4.67

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LP68090828评论

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上证指数	3,153.92	-0.10	1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	39,148.00	+381.50	+0.98%
US 30	40,045.5	+41.9	+0.10%
US 500	5,312.6	+9.3	+0.18%
美元指数期货	104.355	-0.015	-0.01%

WTI原油	79.50	-0.08	-0.10%
伦敦布伦特原油	83.92	-0.08	-0.10%
黄金	2,428.15	+10.75	+0.44%
白银	31.777	+0.518	+1.66%
天然气	2.646	+0.008	+0.30%
铜	5.1030	+0.0280	+0.55%
美国大豆	1,230.12	+2.87	+0.23%

欧元/美元	1.0875	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2243	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2330	-0.0004	-0.01%
港币/人民币	0.9258	0.0001	0.00%
美元/日元	155.82	+0.17	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6701	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2706	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
施罗德亚洲高息股债基金 A Acc	161.895	+1.820	+1.14%
Butterfield Selec.	24.630	+0.650	+2.71%
HRMr	16.40	-0.36	-2.15%
Affin Hwang PRS G.	0.722	+0.004	+0.52%
Allianz Global In.	349.960	-4.330	-1.22%
Carmignac Sécurit.	95.790	-0.010	-0.01%
巴勒斯坦股指	536.82	+2.44	+0.46%
BCT (MPF) Pro Cho.	3.761	+0.060	+1.53%