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东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 (001309)

上海

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1.944 -0.010 -0.72%

24/05 - 闭盘. CNY 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 东方证券股份有限公司

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.6B

001309持仓

有关东方红睿逸定期开放混合 (001309)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的东方红睿逸定期开放混合投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	4.360	4.360
股票	34.030	34.030
国债	21.960	21.960
可转债	4.720	4.720
其它	34.920	34.920

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.399	15.280
市净率	1.557	2.086
市销率	0.858	1.755
市现率	6.939	33.111
股息收益率	3.627	2.989
5年盈利增长	9.981	15.351

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	20.560	19.914
科技	18.360	18.697
防御性消费品	12.950	12.690
基础材料	9.740	10.462
金融服务	9.620	14.027
周期性消费品	8.510	11.241
通信服务	7.060	4.860
能源	6.150	8.373
公用事业	4.880	6.572
医疗保健	2.170	9.655

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 135

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT (GROUP) CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	5.96	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD BOND 2021 3 TYPE 2	-	4.02	-	-
CHINA ENERGY INVESTMENT CORPORATION LIMITED 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4.01	-	-
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL COMPANY LIMITD BOND 2021 1 TYPE 1	-	3.99	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 25	-	3.98	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2.46	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	2.06	-	-
邮储银行	CNE100003PZ4	1.70	5.05	-0.39%
金山办公	CNE100003PM2	1.60	259.80	-0.31%
宁德时代	CNE100003662	1.53	199.30	+0.26%

Orient Securities Asset Mgmt Co., Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Orient Sec Ind Upgrade FlexConfig	3.56B	-10.10	-13.16	-
Orient New Energy Flexible Configur	2.1B	0.03	3.41	15.62
Orient Secs China Advantage Alloc	2.05B	1.14	-17.60	-
Secs JingDong Large data Flxbl Fd	1.98B	-0.88	3.89	-
Orient Secs Ruiyuan 3Y Interval All	1.83B	-3.98	-17.70	-

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上证指数	3,091.68	-19.34	-0.62%
富时中国A50指数	12,514.94	-110.90	-0.88%
香港恒生指数	18,230.19	-246.82	-1.34%
日经225	38,012.50	-509.00	-1.32%
US 30	38,083.2	-358.3	-0.93%
US 500	5,232.9	-34.1	-0.65%
美元指数期货	104.700	-0.334	-0.32%

WTI原油	77.87	-1.36	-1.72%
伦敦布伦特原油	81.97	+0.04	+0.05%
黄金	2,364.55	+0.05	+0.00%
白银	31.340	0.000	0.00%
天然气	2.572	-0.094	-3.53%
铜	4.6578	+0.0013	+0.03%
美国大豆	1,210.50	-2.50	-0.21%

欧元/美元	1.0833	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2326	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2519	-0.0012	-0.02%
港币/人民币	0.9252	0.0001	0.02%
美元/日元	156.79	-0.02	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6633	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2732	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	79.65	+0.59	+0.75%
腾讯控股	368.00	-3.00	-0.81%
百度	98.91	+0.44	+0.45%
京东	30.21	+0.89	+3.04%
亚马逊	179.32	-2.70	-1.48%
Meta Platforms	467.05	-7.31	-1.54%
苹果	191.29	+1.00	+0.53%

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东方红睿逸定期开放混合	1.944	-0.010	-0.72%
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Carmignac Patrimo.	114.010	-0.180	-0.16%
TNGR	4,540.00	0.00	0.00%
S&P/ASX 200 Resou.	5,854.10	-114.30	-1.92%
AB American Growt.	2,853.320	+7.740	+0.27%
Optimize Seleção .	12.582	-0.040	-0.30%