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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 99.950 | 109.390 | 9.440 |
可转债 | 2.680 | 2.680 | 0.000 |
优先股 | 0.480 | 0.480 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.055 | 16.836 |
市净率 | 4.463 | 2.188 |
市销率 | 2.632 | 1.539 |
市现率 | 16.973 | 9.509 |
股息收益率 | 0.394 | 2.672 |
5年盈利增长 | 16.568 | 11.521 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 49.179 | 33.787 |
公司 | 48.119 | 50.045 |
现金 | -3.896 | 17.990 |
证券化 | 9.183 | 6.967 |
衍生品 | -5.261 | 8.949 |
多头持仓: 338
空头持仓: 26
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 22.81 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 10.43 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.12% | - | 5.04 | - | - | |
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur | ES00000128S2 | 3.17 | 98.69 | -0.10% | |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur | IT0005311508 | 1.81 | 100.89 | +0.01% | |
BNG Bank N.V. 0.25% | XS1428771809 | 1.32 | - | - | |
Repsol International Finance B.V. 2.5% | XS2320533131 | 0.98 | - | - | |
Greece (Republic Of) 5.17% | GR0514024216 | 0.91 | - | - | |
Repsol International Finance B.V. 3.75% | XS2185997884 | 0.91 | - | - | |
Cdp Mc Gn26 Eur | IT0005374043 | 0.90 | 103.60 | -0.04% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carmignac Securite A EUR Acc | 4.18B | 1.35 | 0.07 | 0.65 | ||
FR00140081Y1 | 1.31B | 2.35 | - | - | ||
FR0010149161 | 854.06M | 1.22 | 1.32 | 0.20 | ||
FR001400KAV4 | 236.12M | 1.70 | - | - |
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