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BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000V2NJ)

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28/05 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: BB Gestão de Recursos DTVM SA

ISIN: BRBFATCTF005

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 52.79B

0P0000V2NJ持仓

有关BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENT (0P0000V2NJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENT 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.180	14.190	0.010
国债	85.820	85.820	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.009	73.267
现金	-0.009	533.923

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 15

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	14.19	999.052	+0.05%
Brazil 0 01-Apr-2024	BRSTNCLTN7Y9	13.83	999.572	+0.04%
Tesouro Prefixado Vencimento em 01/07/2024	BRSTNCLTN7W3	13.50	991.464	+0.00%
Brazil 0 01-Oct-2024	BRSTNCLTN822	13.19	965.281	+0.03%
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	11.72	918.627	-0.01%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	8.45	1,037.00	-0.02%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	5.66	7.050	+0.28%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	5.59	942.850	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	4.68	6.217	+0.81%
Brazil 6 15-May-2060	BRSTNCNTB690	3.85	4,226.466	-0.41%

BB Gestão de Recursos DTVM SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTI	167.42B	3.62	11.29	9.41
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS	40.17B	3.21	9.88	8.29
BR04BPCTF008	46.03B	12.70	9.98	-
BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIM	29.46B	3.61	11.49	9.77
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO D	30.36B	3.62	11.25	9.48

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富时中国A50指数	12,514.94	-110.90	-0.88%
香港恒生指数	18,230.19	-246.82	-1.34%
日经225	38,012.50	-509.00	-1.32%
US 30	38,094.5	-17.0	-0.04%
US 500	5,231.9	-3.6	-0.07%
美元指数期货	104.700	-0.334	-0.32%

WTI原油	77.87	-1.36	-1.72%
伦敦布伦特原油	81.96	+0.03	+0.04%
黄金	2,364.90	+0.40	+0.02%
白银	31.337	-0.003	-0.01%
天然气	2.572	-0.094	-3.53%
铜	4.6625	+0.0060	+0.13%
美国大豆	1,210.50	-2.50	-0.21%

欧元/美元	1.0833	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2326	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2519	-0.0012	-0.02%
港币/人民币	0.9252	0.0001	0.02%
美元/日元	156.81	0.00	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6633	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2732	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	79.65	+0.59	+0.75%
腾讯控股	368.00	-3.00	-0.81%
百度	98.91	+0.44	+0.45%
京东	30.21	+0.89	+3.04%
亚马逊	179.32	-2.70	-1.48%
Meta Platforms	467.05	-7.31	-1.54%
苹果	191.29	+1.00	+0.53%

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Vanguard LifeStra.	238.80	-1.35	-0.56%
Lloyds Multi Stra.	2.538	-0.020	-0.79%
MOG	7,500.00	0.00	0.00%
UBH	24,600.0	+0.0	+0.00%