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Altshuler Shaham Corp Bond No Stock IL ! (0P0000A7JP)

以色列特拉维夫

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209.540 -0.470 -0.22%

29/05 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

ISIN: IL0051056971

S/N: 5105697

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 380.6M

0P0000A7JP持仓

有关Altshuler Shaham Corp Bond no Stk! (0P0000A7JP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Altshuler Shaham Corp Bond no Stk! 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.410	2.910	0.500
股票	0.310	0.310	0.000
国债	97.370	97.380	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.290	7.671
市净率	1.699	0.833
市销率	0.762	0.338
市现率	2.094	4.714
股息收益率	2.600	2.999
5年盈利增长	-	6.207

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	86.888	84.946
政府	10.485	10.393
现金	2.896	2.405

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 95

空头持仓: 21

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
The Bank of Israel	IL0082408142	6.69	-	-
Azrieli Group 0.65% 01-04-25	IL0011344368	3.58	111.94	+0.02%
AMOT B6 AMOT 1.14 03-OCT-2029	IL0011586091	3.37	105.700	-0.19%
Mizrahi Tefahot 1.99 25-Dec-2033	IL0012021429	3.22	100.590	-0.18%
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	3.12	97.41	0.00%
Chamoss Int B1	IL0011559510	2.88	89.37	-0.56%
Tamar Petroleum Ltd 4.69 30-Aug-2028	IL0011435935	2.82	99.260	+0.06%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	2.79	-	-
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	2.69	119.83	+0.07%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	2.68	142.860	+0.08%

Altshuler Shaham Mutual Funds Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Altshuler Shaham Social Resp Money	1.98B	1.34	1.96	0.62
Altshuler Shaham 90 10	604.28M	1.32	0.23	1.97
Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond	527.43M	0.95	0.54	0.41
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	457.52M	-0.89	-1.93	0.59
Altshuler Shaham Glbl Bds Protctd	375.14M	-0.30	-1.79	0.70

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富时中国A50指数	12,514.94	-110.90	-0.88%
香港恒生指数	18,230.19	-246.82	-1.34%
日经225	38,012.50	-509.00	-1.32%
US 30	38,075.5	-36.0	-0.09%
US 500	5,229.6	-5.9	-0.11%
美元指数期货	104.700	-0.334	-0.32%

WTI原油	77.78	-0.13	-0.17%
伦敦布伦特原油	81.96	+0.03	+0.04%
黄金	2,364.65	-1.85	-0.08%
白银	31.367	-0.167	-0.53%
天然气	2.562	-0.009	-0.35%
铜	4.6585	+0.0020	+0.04%
美国大豆	1,210.50	-2.50	-0.21%

欧元/美元	1.0832	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2326	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2504	-0.0027	-0.04%
港币/人民币	0.9252	0.0001	0.02%
美元/日元	156.89	+0.08	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6629	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2729	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	79.65	+0.59	+0.75%
腾讯控股	368.00	-3.00	-0.81%
百度	98.91	+0.44	+0.45%
京东	30.21	+0.89	+3.04%
亚马逊	179.32	-2.70	-1.48%
Meta Platforms	467.05	-7.31	-1.54%
苹果	191.29	+1.00	+0.53%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Altshuler Shaham .	209.540	-0.470	-0.22%
0316	135.90	-7.60	-5.30%
ICESEA	5.250	-0.025	-0.47%
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Lloyds Multi Stra.	2.538	-0.020	-0.79%
AMZN_KZ	191.00	+0.00	+0.00%
AB American Growt.	2,853.290	+7.740	+0.27%
TELIA1	2.354	+0.042	+1.82%