能源板块做空者新年开局艰难 - S3

编辑Frank DeMatteo
发布时间 2025-1-17 23:03
© Reuters.
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Investing.com -- 美国和加拿大的做空者,尤其是能源板块的做空者,新年伊始就遭遇了严峻挑战,年初至今的账面损失达219亿美元,下降1.59%。S3 Partners公司预测分析董事总经理Ihor Dusaniwsky表示,能源板块是做空者表现最差的板块,能源精选行业SPDR ETF和先锋能源ETF今年上涨8%。这导致能源板块做空者年初至今的账面损失达58亿美元,下降7.13%。

在能源板块中,超过三分之二的做空股票都是亏损的,只有22%获得盈利,10%没有盈亏。此外,每一美元的做空中有92%导致了亏损,只有8%获得盈利,几乎没有无盈亏的情况。

2025年初,唯一盈利超过10万美元的做空者是那些做空CNX Resources的人。最不盈利的能源短仓由雪佛龙公司领衔。尽管出现这些亏损,但该板块并没有出现大规模的空头回补。能源板块的整体空头兴趣增加了49亿美元,达到832亿美元,这是由于做空股票的账面价值增加了59亿美元,部分被9.93亿美元的买入平仓所抵消。

1月份,50%的能源板块股票增加了价值18亿美元的做空,其中增幅最大的是安桥、Tourmaline Oil和Expand Energy。另一方面,44%的能源板块股票出现了价值28亿美元的空头回补。最大规模的空头回补出现在TC Energy、雪佛龙和埃克森美孚。

有趣的是,增加做空的股票与增加空头回补的股票在表现上并无差异。两组股票在本月都下跌了7%。做空者在年初的前两周内无法辨别哪些空仓需要减少或增加。

能源板块股票在做空方面比市场其他板块略显拥挤,平均拥挤度得分为42.99,而市场平均水平为30.62。最拥挤的短仓,定义为较大的空头兴趣、流通股空头比例、借贷成本和平仓天数,包括HighPeak Energy Inc、Profrac Holding Corp和Atlas Energy Solutions Inc。能源板块中一些最容易出现空头挤压的股票,即那些拥挤且近期出现账面亏损的股票,包括Profrac Holding、Comstock Resources和Magnolia Oil & Gas Corp。

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