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【每日收评】三大股指全线下跌,短线情绪与指数背离,面对分化加剧的市场该如何应对?

股市 2022年8月10日 16:37
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【每日收评】三大股指全线下跌,短线情绪与指数背离,面对分化加剧的市场该如何应对?

大盘全天低开后震荡走低,创业板指领跌。盘面上,赛道股中的细分方向表现强势,如光伏板块的TOPCON电池方向、机器人板块的减速器方向、汽车板块的整车方向,其中TOPCON电池概念股连续3日大涨。黄金板块盘中大涨,中国黄金涨停。Chiplet概念股早盘再度走强,但尾盘震荡回落,大港股份7连板。整体上,市场短线情绪较好,两市超百股涨超9%,与指数走势形成背离。下跌方面,昨日大涨的煤炭板块陷入调整。总体上个股跌多涨少,两市超2400只个股下跌。沪深两市今日成交额9662亿,较上个交易日放量132亿。板块方面,TOPCON电池、贵金属、减速器、汽车整车等板块涨幅居前,煤炭、机场航运、啤酒、玉米等板块跌幅居前。

板块方面

板块方面,光伏板块再迎涨停潮、其中金晶科技、钧达股份、清源股份、东旭蓝天等十余股涨停。从具体细分上来看,光伏Topcon电池依旧是目前市场最为青睐的方向。TOPCon之所以近期持续走强,主要受益于其技术降本有了实质性的进展。根据机构测算,TOPCon组件成本相比于原先的P型电池高0.03元/W左右,而在实际电站招标中销售溢价达到0.04~0.16元/W,盈利能力好于PERC组件。

另一方面,各厂商也在加速扩产,其晶科16GW TOPCon于Q2满产,尖山11GW项目启动;通威拟在眉山扩产32GW电池片,一期16GW计划2023年底投产;天合宿州8GW拟在下半年投产,同时青海拟扩产10GW电池产能;晶澳拟在扬州/曲靖各扩产10GW电池产能。随着TOPCon经济性超预期,存量的perc产能很可能加速出清或者升级为TOPCon,TOPCon概念进入实质性放量阶段。

总体而言,受益于欧洲能源危机将刺激光伏、储能的基本面需求爆发性增长,在当前市场缺乏做多动能的背景下,光伏板块依旧属于当前目前市场确定性最高的方向。

另外午后机器人板块再度出现异动拉升,其南方精工、宇环数控直线拉升涨停,汉宇集团、步科股份大涨超10%,鸣志电器尾盘封板完成反包,此外秦川机床、昊志机电、爱仕达等个股涨幅居前。不过可以看到的是,与光伏经历上周整理快速完成反包不同的是,机器人方向近期的走势仍相对较弱。今日午后的反弹更多的是,在指数集体回调的背景,资金根据前期的炒作记忆进行抱团避险的意味。总体而言,仍先以短线反抽来看待,延续性仍有待观察。

而近期火热的半导体板块震荡走低态势,其中Chiplet板块在尾盘出现小幅跳水。随着美国《芯片法案》的正式落地,部分前期布局于半导体的资金选择获利兑现。而另一方面存量博弈下,市场热点呈现出现快速轮动的态势,从今日的盘面可以明显的感受到,机器人与半导体两大热点之间资金的排挤效应较为明显。

个股方面

虽然今日半导体板块整体回调,但大港股份依旧是成功晋级7连板,进一步向上开拓了市场空间,在其带动下,今日短线市场较为活跃,在各大指数全线下跌的背景下,依旧有近80家个股涨停,与指数走势形成背离。不过细数涨停的方向,会发现依旧局限于光伏、芯片、机器人、汽车产业链、军工这几大前期热门方向之中。也就是说,目前市场无力再度向外开拓新热点,而这样高位抱团轮动,会使得市场情绪变得愈发脆弱,这对于盘面整体结构而言也是不健康的。

另一方面,板块内部的个股分化也愈发明显。资金更热衷于向赛道的细分领域不断挖潜。以光伏为例,像TOPCon电池方向钧达股份、热泵方向的日出东方、BIPV方向的清源股份这些市值较小的个股都在近期有着较为亮眼的表现。 而像隆基、通威这种全产业链一体化的大市值龙头走势却明显较弱,可以看出其实目前赛道虽未完全转弱,但其上涨风格已更偏向于小票的题材风格。

另需注意的是目前各板块间的轮动速率越来越快,而上涨高度却越来越低,这或是潜在回调风险的警示信号,一旦市场恐高情绪进一步蔓延,仍需注意这些高位方向补跌的风险。一旦相关个股出现高位价量失控的现象时,仍需将风险控制置于首位。

后市分析

截止收盘,沪指跌0.54%,深成指跌0.87%,创业板指跌1.34%。北向资金全天净卖出62.36亿元;其中沪股通净卖出33.66亿元,深股通净卖出28.71亿元。

今日三大股指全线回调,并且量能小幅提升,足以可见在指数短线反弹的过程中,市场仍面临着较重的卖压。不过较好的是,今日大盘的5日均线尚未被有效跌破,并且尾盘阶段仍有一定的承接买盘的出现。因此明日走势较为关键,当明日能够守稳5日线的背景下,将反包阴线反包,那么短线反弹结构仍有望延续。但较为不利的是,今日消费、地产、金融等弱势板块均出现了向下破底的疑虑,当其在后续仍无法快速止稳,对于盘面的拖累或仍将延续。而一旦沪指将5日均线再度有效跌破,那么短线二次探底的概率依旧不低,届时需注意仓位的合理控管为宜。

个股方面,上涨家2264家,比上一交易日增加80家。在排除ST股、未开板新股的情况下,涨停76家,比上一交易日增加8家;炸板24家,比上一交易日减少3家;创业板股/科创板股涨停6家,比上一交易日增加2家;跌停0家,与上个交易日相同。

情绪方面,今日三大股指全线下跌的背景下,两市超百股涨超9%,短线情绪始终保持在0轴~活跃区附近震荡,可以看出短线情绪与指数走势形成了明显的背离。

市场要闻聚焦

1、鸿海董事长刘扬伟:审慎展望第三季度业绩 消费智能产品预期环比衰退

财联社8月10日讯,鸿海董事长刘扬伟10日在法人说明会上表示,上半年财报优于预期,集团全年展望从原先大致持平上调为成长,消费产品持平是主因。刘扬伟表示,第三季度展望会“审慎一些”,与去年同期相比预估会成长,但环比大约持平,将持续关注地缘政治 、通胀与疫情发展。消费性智能产品正处新旧产品转换期,预期与第二季度相比将会衰退,但是同比会增加。

2、美国初创企业研发出新型液流电池 能量密度比锂电池高23%成本仅其一半

财联社8月10日讯,近期,美国伊利诺伊理工学院旗下的初创企业Influit Energy研发了一种不易自燃、可快速充电的新型液流电池。据称,其能量密度比同体积的锂电池高出23%,而成本却只有后者的一半。据悉,这种液流电池的核心是该公司独创的“纳米电力燃料”。Influit Energy表示,它主要针对车辆和飞机,为目前的电池技术提供了一种可行的替代方案。

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