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【焦点复盘】多只高位股连续跌停,风险释放之后市场或有望回暖,微逆概念持续发酵

发布时间 2022-7-5 01:08
更新时间 2022-7-4 17:36
【焦点复盘】多只高位股连续跌停,风险释放之后市场或有望回暖,微逆概念持续发酵

【焦点复盘】多只高位股连续跌停,风险释放之后市场或有望回暖,微逆概念持续发酵

财联社7月4日讯,今日共77股涨停,29股炸板,封板率73%;赣能股份5连板,泰嘉股份7天6板,英飞特3连板。盘面上,收涨个股2549只,收跌个股2099只;养殖业、医药医疗、军工等涨幅居前,半导体芯片、面板、旅游、汽车产业链等跌幅居前。

国泰君安证券指出,硬着陆风险下降,经济预期改善,无风险利率下降,风险偏好回升,当前关键不再是避险而是找收益、找资产。7月份增量政策有望继续出台,叠加基本面数据持续验证,经济预期上修,加之投资者对风险担忧明显回落,A股仍处在可为期。核心资产与成长股将成为下阶段胜负手,需要开始重视与布局。当前核心资产板块经营占优趋势已经开始萌芽,2023年盈利预期增速与改善幅度均显著高于其他品种。从交易维度来看,核心资产估值经过1年半的调整已极具性价比,筹码端交易结构亦显著优化,尤其是食饮、医药等重点行业筹码松动最为明显。

市场概述

指标显示,市场短线情绪竞价回升到低迷区上方,盘中处于震荡走高状态,盘中一度逼近0轴区域。

个股方面,赣能股份5连板,泰嘉股份7天6板,英飞拓3连板,以及11只二板股。高位股分歧严重,上一个周期的4个龙头中,中通客车、浙江世宝继续“小黑屋”,海汽集团、集泰股份双双跌停。近期的高位股中,兴民智通、松芝股份、秦安股份、安凯客车等均出现连续跌停,亏钱效应极大,巨轮智能、振邦智能、道恩股份有所修复。

指数方面,集合竞价集体低开,早盘惯性下挫后进入单边回升状态,沪指收涨0.53%,创业板指收涨1.9%。两市成交额较上个交易日有所增加791亿,合计11304亿。

北向资金,进入合计净买入45.01亿元。其中,沪市净买入15.43亿元,深市净买入29.58亿元。

焦点板块及个股

猪肉股掀起涨停潮,天康生物、巨星农牧、正邦科技、益生股份、牧原股份、正虹科技、天邦食品、华统股份、新希望、金新农、唐人神、新五丰涨停,温氏股份涨近12%。消息面上,生猪期货主力合约盘中一度涨停。

机构称,目前上市猪企的生猪养殖完全成本多在16~18元/公斤,生猪均价可以覆盖完全成本,头部企业的经营性现金流预计将快速转正。如果猪价持续处于高位,则头部猪企将全面扭亏,利好全年业绩。

储能方向持续发酵,山东章鼓2连板,科信技术、同飞股份、金盘科技、思源电气、金智科技涨停,安克创新、江苏雷利、派能科技、博力威涨超10%。

光伏方向继续走强,京运通2连板,通威股份、江苏阳光、科林电气、联泓新科、祥鑫科技、伊戈尔涨停,安科瑞、德业股份、昱能科技、禾迈股份等持续走高。从细分上看,目前是微型逆变器概念领涨。德业股份盘中一度涨停,2021年5月至今涨幅超800%;禾迈股份涨超7%,股价逼近千元,为当下A股市场第二高价股;Enphase供应商祥鑫科技、伊戈尔双双涨停,昱能科技、固德威、安科瑞、北京科锐等纷纷大幅走高。

微型逆变器的表现比较超预期,德业股份、禾迈股份、昱能科技持续走高,比较明显的机构行为,新标的振邦智能此前也走出7连板。目前证实有微型逆变器产能的,主要是上述4股,但是当下位置也已经比较高,对于行业估值体系不了解的投资者很难下手。部分资金开始挖掘低位补涨标的,全球微型逆变器龙头Enphase的供应商祥鑫科技、伊戈尔双双涨停,盘中还有资金挖掘了安科瑞、北京科锐、铭利达等相对比较偏的个股。

逆变器根据技术路线不同,主要分为集中式、组串式、集散式及微型逆变器。不同种类逆变器工作原理及性能的区别促使下游应用领域各不相同,微型逆变器是一种可对每一块光伏组件进行单独最大功率点跟踪,再进行逆变并入交流电网的组件级电力电子转换方案。相较于集中式与组串式逆变器,微型逆变器具备安全、高效、灵活的三重优势:1)集中式或组串式逆变器每串组件接入的直流电压可达600-1500V,而微型逆变器涉及的直流电压一般不超过80V,从根本上降低了直流拉弧、人员触电的风险;2)微型逆变器可以实现更精细化的MPPT跟踪,保证每块组件都在各自的最大功率点上进行输出,从而有效提升系统整体发电效率;3)微型逆变器单体功率较小,整体部署更为灵活,可有效提升安装、扩建、运维效率。

机构预计,2025年全球光伏新增装机将达507GW,分布式占比50%,2020-2025年全球光伏新增装机量CAGR为29.73%。 全球分布式光伏市场稳中有升,将持续带动微型逆变器市场的发展。预计2025年微型逆变器市场规模将达325亿元,2020-2025年CAGR为47.22%,出货量将达38GW。随着技术成熟、 成本下降,以及安全规范逐渐严格,微型逆变器市场规模将进一步提升。

微型逆变器与集中式/组串式逆变器存在明显技术路线差异,参与者相对有限,市场格局较为集中,Enphase占据80%左右的全球份额,龙头地位突出。经过多年的努力,目前国内厂商已在技术实力以及产品迭代速度上逐渐实现赶超,正通过高性价比的差异化竞争策略快速开拓海外市场。近年来相关企业陆续登陆国内资本市场,规模实力得到大幅扩充,未来有望实现行业爆发与公司发展的共振。

综合来看,市场保持活跃,近几个交易日亏钱效应主要出现在高位股上,海汽集团、集泰股份、兴民智通、松芝股份、秦安股份、安凯客车均是连续跌停。上述个股连续跌停,对市场近两个交易日的短线情绪形成较大的负反馈,但是风险释放之后,后面即使继续下行对市场的影响将会比较小,如果有超预期的修复对市场能够形成正反馈。高位股补跌完成之后,市场或许有望回暖,可以留意资金回流方向。

今日涨停分析图:

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