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黄金周评:金价创两个月最大周阴线!FED忍无可忍不再忍

外汇2022年1月29日 15:40
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黄金周评:金价创两个月最大周阴线!FED忍无可忍不再忍

现货黄金录得11月26日以来最大周阴线,收跌2.35%至1791.57美元/盎司,盘中跌破1780美元关口。美联储本周表示,可能在未来几个月内更快、更大幅度地加息,美国经济数据表现也支持美联储强势应对高通胀,帮助美元指数创下去年6月18日当周以来最大周阳线,劲升1.64%至97.216,创2020年7月1日以来新高至97.441。乌克兰局势趋向紧张提振避险,但对金价支撑作用有限。


美联储对通胀亮剑


美联储重申计划结束大流行时期的债券购买计划,并暗示将在3月升息。主席鲍威尔表示,在不损害就业的情况下,美联储仍有进一步收紧政策的空间。利率期货市场交易员预计,美联储今年有望加息五次。

券商OANDA高级市场分析师Edward Moya表示:“目前的市场环境对黄金非常不利。投资者正在彻底重新评估美联储的预期。仍有一些抛售黄金的势头,但金价已跌破1800美元,我们正接近潜在底部。”


但SLC Management高级董事总经理Peter Cramer表示,美联储的政策决定注定会导致一艘移动非常缓慢的船。Cramer称:“美联储的运作速度是以年为单位,可能会是以季度为单位,而不是以月为单位。”

道富环球市场(State Street Global Markets)北美宏观策略主管Lee Ferridge表示:“声明中现在提到的削减资产负债表的想法,让我们认为将出现在6月的议程中。”

交易商GoldSilver Central的董事总经理Brian Lan表示,已经确认他们将加息,这就是我们看到美元上涨的原因,人们当然会抛售黄金。

富瑞金融集团(Jefferies)分析师Aneta Markowska和Thomas Simons在一份报告中写道:“鲍威尔彻底终结了一切‘渐进’政策指引,因为经济前景太不确定。”

Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli表示:“关于今年加息四次以上的可能性,他没说他们不会,这表明(必要时)可以灵活地以比所有人的预期都更快的速度加息。”

经济数据支持美联储更强硬


企业补充几近耗尽的库存以满足强劲的商品需求,提振美国第四季国内生产总值(GDP)急升,2021全年实现了近40年来最强劲年度增长,受助于政府注入数万亿美元新冠疫情援助资金。尽管面临大流行、供应链紧张以及通胀带来的阻力,经济料将继续增长。

12月美国个人消费支出(PCE)价格指数较去年同期上涨了5.8%,是自1982年以来的最大涨幅。由于活跃的消费者支出与供应链瓶颈相冲突,食品、家具、电器和其他商品的成本都有所上升。

总统拜登在一份声明中表示:“我们终于开始建设面向21世纪的美国经济,我敦促国会让这一势头继续下去,通过立法提高美国竞争力,支持我们的供应链,加强制造和创新,投资于家庭和清洁能源,并降低食品价格。”

Metals Focus南亚研究高级顾问Harshal Barot说:“现在的预期是年内五次加息。从某种意义上说,市场对货币政策的预期已经变得越来越偏向鹰派,这对黄金来说是不利的,我们看到美元指数大获提振。”


满地可银行资本市场经济学家Sal Guatieri表示:“尽管奥密克戎将导致第一季增长放缓,但一旦最新一波感染消退,供应链阻碍缓解,经济活动料将漂亮地反弹。美联储在有效处理潜在经济力道、日益恶化的劳动力短缺和居高不下的通胀方面,需要‘谦虚且灵活’。”

新加坡华侨银行分析师Terence Wu表示:“不要与美联储对抗。不要和市场作对。美元指数很可能继续涨向下一个目标区97.70/00,突破此一区域就没有什么技术阻力,直到接近100.00。”

乌克兰局势恶化


市场对俄罗斯军队在乌克兰边境集结的情况倍感担忧。西方指责俄罗斯正在为阻止乌克兰加入北约的战争做准备,并加强了对俄罗斯在乌克兰任何军事行动的应对准备,紧张局势骤升了几个档次,黄金市场因此存在一些避险买盘。但鉴于欧元无法成为对欧洲经济体度过当前危机有吸引力的投资工具,黄金市场部分投机资金流向了美元。

美国国务院上周日宣布,将下令美国外交官的家人离开乌克兰,因为总统拜登正在权衡增加美国在东欧军事资产这一选项,以应对俄罗斯不断集结军队。该命令还允许美国驻乌克兰大使馆的外交官自愿决定是否离开,这是迄今为止美国官员准备迎接俄罗斯在该地区采取激进行动的最明显迹象之一。

北约周一(1月24日)表示,正在将部队置于待命状态,并派出更多军舰和战斗机来增强东欧军事力量。一旦俄罗斯入侵乌克兰,将随时把这些兵力部署到欧洲。

美国总统拜登周二(1月25日)表示,他可能会在近期调动已进入待命状态的8500人美军中的一部分,但他誓言不会在乌克兰部署美国军队。拜登还称,如果俄罗斯入侵乌克兰,他将考虑对俄总统普京实施个人制裁。

美国周三(1月26日)表示,鉴于莫斯科当局一边与西方国家举行会谈,一边又通过新的演习加强其在乌克兰边境地区的军事集结,美国已经拟定外交途径来解决俄罗斯在东欧的全面诉求。

俄罗斯谴责西方对俄在乌克兰边境集结军队的反应“歇斯底里”。克里姆林宫指责美国及其盟友宣布计划向东欧增派北约部队,以及撤离美国驻乌克兰外交官家属的做法,使紧张局势升级。

乌克兰的紧张局势几个月来一直在加剧,克里姆林宫在乌克兰边境附近集结了大约100000名士兵,西方称此举是为阻止乌克兰加入北约做战争准备。俄罗斯否认计划入侵。俄罗斯要求重划欧洲安全版图,希望北约永远不要接纳乌克兰,并从冷战后加入北约的前华约阵营国家撤走军队和武器。

美国周三对俄罗斯的全面安全要求作出了书面答复,成为脆弱外交进程中的一个关键步骤。俄罗斯在乌克兰附近陆地和海上举行了新的军事演习。美国国务卿布林肯告诉记者,这份答复提出了一条严肃的外交途径,并对莫斯科所关注的问题进行了原则性和务实的评估。他补充说,美国对于对话持开放态度。

企业咨询机构AirGuide的主管Michael Langford表示:“市场不知道乌克兰的潜在冲突会以何种方式影响全球市场,现在有大量的投机行为,(我)预计金价在短期内将保持波动。”

Phillip Futures分析师Avtar Sandu在报告中称,投资者寻求避险,担心如果俄罗斯攻击乌克兰,美国可能会延长对俄制裁,或者欧盟可能会对俄采取新措施。

辉立期货分析师Avtar Sandu在一份报告中表示:“如果俄罗斯入侵乌克兰,投资者担心美国或欧盟可能会延长制裁新措施,但贵金属面临美联储加速收紧货币政策预期的压力。”

渣打银行分析师Suki Cooper表示:“地缘政治紧张局势加剧引发了一些避险兴趣,但在这种避险的情况下,金价往往充其量只能保值,而不可能大幅上涨。”
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