周三，高盛调整了对Mirion Technologies (NYSE:MIR)的展望，将目标价从此前的13.00美元上调至16.00美元，同时维持对该股的买入评级。这一调整反映了对核电新建项目增长势头的积极看法。
Mirion Technologies报告的第三季度调整后EBITDA为4600万美元，略低于高盛和FactSet的预期，分别相差200万美元和300万美元。这一差距归因于Technologies板块的强劲利润率被Medical板块的疲软表现和Corporate开支的增加所抵消。公司订单同比下降30%，这在2023年第三季度大量订单之后是可以预料的。
公司面临一个挫折，由于合同纠纷，价值2100万美元的土耳其新建项目一半订单被取消。尽管如此，Mirion Technologies仍获得了Sizewell C项目的两份重要合同，这贡献了从第二季度转移到第三季度的3000万美元订单。此外，公司表示目前有约3-4亿美元的大型项目活跃投标管道，预计将在2025年底前转化为订单。
Mirion Technologies重申了其2024财年全年调整后EBITDA指引为1.95亿至2.05亿美元，每股收益(EPS)预期为0.37至0.42美元。高盛认为这一指引是可实现的，其自身对2024财年EBITDA的估计为2.01亿美元。
该公司对核电新建板块的增长势头感到鼓舞，并预计即将于12月3日举行的投资者日可能成为Mirion Technologies股价的积极催化剂。新的16美元目标价意味着2026年的自由现金流收益率约为3%。
在其他近期新闻中，Mirion Technologies在其2024财年第三季度财报电话会议上报告收入增长8%至2.07亿美元，调整后每股收益为0.08美元。尽管第三季度订单同比下降30%，但公司在核电和癌症护理市场看到显著增长，这得益于与主要科技公司的交易以及放射性药物治疗的进展。
调整后的数据显示同期增长13%。公司的在手订单目前为8.15亿美元，比去年增长2%，表明特别是在核能板块有强劲的项目管道。
公司预计通过运营效率的提高将继续实现增长和利润率改善，对小型模块化反应堆(SMR)板块的前景持积极态度，预计在2030年代将看到显著的收入增长。然而，地缘政治因素导致了一些项目的取消，这可能会影响行业，具体取决于乌克兰冲突的解决情况。
InvestingPro洞察
InvestingPro的数据进一步阐明了Mirion Technologies的近期表现和未来展望。公司的市值为30亿美元，反映了投资者对其增长潜力的信心。这与高盛的看涨立场和上调的目标价相一致。
InvestingPro提示强调，Mirion的净收入预计今年将增长，支持了文章中表达的积极情绪。此外，公司的流动资产超过短期债务，表明其有强大的财务实力来支持正在进行的项目和核能板块的潜在新合同。
该股近期表现令人印象深刻，InvestingPro数据显示过去一年的价格总回报率为103.62%。这一显著增长凸显了市场对Mirion在不断增长的核电新建市场前景的乐观态度。
值得注意的是，InvestingPro为Mirion Technologies提供了12个额外的提示，为投资者提供了对公司财务健康状况和市场地位更全面的分析。
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